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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 777 349.00 | | 2 777 349.00 | 2 777 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397 975.00 | 3 278 071.00 | 2 119 904.00 | 5 397 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 062.00 | 1 169 594.00 | 976 468.00 | 2 146 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 438 139.00 | 4 447 665.00 | 5 990 473.00 | 10 438 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 237.00 | 14 258.00 | 1 991 979.00 | 2 006 237.00 |
BZ Autres créances | 915 985.00 | | 915 985.00 | 915 985.00 |
CF Disponibilités | 334 110.00 | | 334 110.00 | 334 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 195.00 | 14 258.00 | 3 315 936.00 | 3 330 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 768 334.00 | 4 461 924.00 | 9 306 410.00 | 13 768 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -22 077.00 | -258 664.00 | | -22 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 037.00 | 236 587.00 | | 873 037.00 |
DL TOTAL (I) | 891 660.00 | 18 623.00 | | 891 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652 953.00 | 7 171 023.00 | | 6 652 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 375.00 | 672 402.00 | | 475 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 836.00 | 1 186 372.00 | | 1 235 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 115 550.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 093.00 | 130 283.00 | | 35 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 414 330.00 | 9 275 631.00 | | 8 414 330.00 |
ED (V) | 420.00 | 273.00 | | 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 306 410.00 | 9 295 088.00 | | 9 306 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
FG Production vendue services | 8 453 611.00 | 1 523 580.00 | 9 977 190.00 | 8 453 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 522 051.00 | 1 523 580.00 | 10 045 631.00 | 8 522 051.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 899.00 | |
GE Autres charges | | | 885 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 360 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | 525 000.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 525 000.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 50 181.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 6 980.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 405.00 | 57 161.00 | | 301 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 363.00 | 467 839.00 | | -299 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 226.00 | | | 180 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 044 397.00 | 12 749 300.00 | | 11 044 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 171 360.00 | 12 512 713.00 | | 10 171 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 037.00 | 236 587.00 | | 873 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 512 525.00 | | 1 061 648.00 | 9 512 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 762.00 | 39 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 929.00 | 35 105.00 | 10 438 139.00 | 100 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 929.00 | 30 343.00 | 7 621 016.00 | 100 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777 349.00 | | | 2 777 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 690 912.00 | | 1 061 376.00 | 6 690 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 264.00 | | 272.00 | 44 264.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 929.00 | | | 100 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621 655.00 | 856 353.00 | 30 343.00 | 3 621 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621 655.00 | 856 353.00 | 30 343.00 | 3 621 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
6T Sur comptes clients | 425 732.00 | 391 899.00 | 803 373.00 | 425 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425 732.00 | | | 425 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 732.00 | 391 899.00 | 803 373.00 | 425 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 292.00 | 391 899.00 | 803 933.00 | 426 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 899.00 | 803 373.00 | |
UG ‐ Financières | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 375.00 | 475 375.00 | | 475 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 627.00 | 293 627.00 | | 293 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 527.00 | 255 527.00 | | 255 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 226.00 | 180 226.00 | | 180 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 237.00 | | | 2 006 237.00 |
VB T. V. A. | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
VC Groupe et associés | 792 762.00 | | | 792 762.00 |
VI Groupe et associés | 6 603 708.00 | 6 603 708.00 | | 6 603 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 858.00 | 2 996 084.00 | 39 774.00 | 3 035 858.00 |
VW T.V.A. | 414 894.00 | 414 894.00 | | 414 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 414 330.00 | 8 414 330.00 | | 8 414 330.00 |