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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 777 349.00 | | 2 777 349.00 | 2 777 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 991 424.00 | 6 794 958.00 | 1 196 466.00 | 7 991 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 762.00 | 2 027 601.00 | 130 161.00 | 2 157 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 226.00 | | 297 226.00 | 297 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 265 052.00 | 8 822 558.00 | 4 442 494.00 | 13 265 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 198.00 | 5 204.00 | 971 994.00 | 977 198.00 |
BZ Autres créances | 3 792 070.00 | | 3 792 070.00 | 3 792 070.00 |
CF Disponibilités | 383 121.00 | | 383 121.00 | 383 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 751.00 | | 85 751.00 | 85 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 141.00 | 5 204.00 | 5 232 937.00 | 5 238 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 503 193.00 | 8 827 763.00 | 9 675 430.00 | 18 503 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 939 437.00 | 1 702 069.00 | | 1 939 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 148.00 | 237 368.00 | | -93 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 989.00 | 1 980 137.00 | | 1 886 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 672 835.00 | 6 667 815.00 | | 6 672 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 439.00 | 340 961.00 | | 271 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 602.00 | 848 489.00 | | 691 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 234.00 | 15 624.00 | | 96 234.00 |
EA Autres dettes | 47 261.00 | 44 615.00 | | 47 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 070.00 | 14 128.00 | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 788 441.00 | 7 931 631.00 | | 7 788 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 675 430.00 | 9 911 769.00 | | 9 675 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 600.00 | 56 926.00 | 72 526.00 | 15 600.00 |
FG Production vendue services | 5 277 324.00 | 711 039.00 | 5 988 363.00 | 5 277 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 924.00 | 767 965.00 | 6 060 889.00 | 5 292 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 279 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 336 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 897.00 | 300.00 | | 3 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897.00 | 300.00 | | 3 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 897.00 | -403.00 | | 3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 155.00 | 7 440 854.00 | | 6 378 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 471 303.00 | 7 203 486.00 | | 6 471 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 148.00 | 237 368.00 | | -93 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 903 220.00 | | 525 046.00 | 12 903 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 212.00 | | 13 265 052.00 | 163 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 212.00 | | 10 446 412.00 | 163 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777 349.00 | | | 2 777 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 084 579.00 | | 525 046.00 | 10 084 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 212.00 | | | 163 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 182 563.00 | 639 996.00 | | 8 182 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 182 563.00 | 639 996.00 | | 8 182 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 114.00 | 3 498.00 | 7 408.00 | 9 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 114.00 | 3 498.00 | 7 408.00 | 9 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 114.00 | 3 498.00 | 7 408.00 | 9 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 498.00 | 7 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 439.00 | 271 439.00 | | 271 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 605.00 | 240 605.00 | | 240 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 051.00 | 188 051.00 | | 188 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 234.00 | 96 234.00 | | 96 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
UX Autres créances clients | 977 198.00 | 977 198.00 | | 977 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VB T. V. A. | 107 508.00 | 107 508.00 | | 107 508.00 |
VC Groupe et associés | 3 554 220.00 | 3 554 220.00 | | 3 554 220.00 |
VI Groupe et associés | 6 603 708.00 | 6 603 708.00 | | 6 603 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 070.00 | 98 070.00 | | 98 070.00 |
VP Divers | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 896 311.00 | 4 855 020.00 | 41 292.00 | 4 896 311.00 |
VW T.V.A. | 235 875.00 | 235 875.00 | | 235 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 788 441.00 | 7 788 441.00 | | 7 788 441.00 |