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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 1 525.00 | 639.00 | 2 164.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 16 408.00 | 203 592.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 914.00 | 6 834.00 | 3 080.00 | 9 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 253.00 | 18 264.00 | 10 990.00 | 29 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 261 332.00 | 43 031.00 | 218 300.00 | 261 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BZ Autres créances | 240 559.00 | | 240 559.00 | 240 559.00 |
CF Disponibilités | 144 282.00 | | 144 282.00 | 144 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 491.00 | | 395 491.00 | 395 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 823.00 | 43 031.00 | 613 791.00 | 656 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 212 737.00 | 141 668.00 | | 212 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 541.00 | 71 069.00 | | 55 541.00 |
DL TOTAL (I) | 276 638.00 | 221 097.00 | | 276 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 004.00 | 167 641.00 | | 152 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 4 758.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 602.00 | 28 644.00 | | 30 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 769.00 | 132 430.00 | | 144 769.00 |
EA Autres dettes | 9 356.00 | 12 074.00 | | 9 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 153.00 | 345 547.00 | | 337 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 791.00 | 566 645.00 | | 613 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 070.00 | 193 544.00 | | 201 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 509.00 | | 6 389.00 | 261 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 567.00 | 261 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 867.00 | 259 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 764.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 409.00 | | 5 625.00 | 259 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 675.00 | 18 224.00 | 5 867.00 | 30 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 874.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 023.00 | 17 349.00 | 5 867.00 | 30 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UX Autres créances clients | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 004.00 | 15 921.00 | 68 728.00 | 152 004.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 563.00 | | | 215 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 209.00 | 251 209.00 | | 251 209.00 |
VW T.V.A. | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 153.00 | 201 070.00 | 68 728.00 | 337 153.00 |