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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AN Terrains | 101 835.00 | 793.00 | 101 042.00 | 101 835.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 60 408.00 | 159 592.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 914.00 | 10 263.00 | 3 651.00 | 13 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 605.00 | 44 146.00 | 64 459.00 | 108 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 446 988.00 | 117 774.00 | 329 214.00 | 446 988.00 |
BT Marchandises | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 476.00 | | 199 476.00 | 199 476.00 |
BZ Autres créances | 360 034.00 | | 360 034.00 | 360 034.00 |
CF Disponibilités | 190 868.00 | | 190 868.00 | 190 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 720.00 | | 765 720.00 | 765 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 708.00 | 117 774.00 | 1 094 934.00 | 1 212 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 669.00 | 273 277.00 | | 371 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 929.00 | 108 392.00 | | 65 929.00 |
DL TOTAL (I) | 547 598.00 | 491 669.00 | | 547 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 324.00 | 102 758.00 | | 85 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 165.00 | 40 248.00 | | 12 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 564.00 | 159 473.00 | | 154 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 133.00 | 229 539.00 | | 277 133.00 |
EA Autres dettes | 18 150.00 | 20 273.00 | | 18 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 336.00 | 552 289.00 | | 547 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 934.00 | 1 043 958.00 | | 1 094 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 982.00 | 466 965.00 | | 479 982.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 504.00 | | 141 076.00 | 399 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 851.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 262.00 | 79 331.00 | 446 988.00 | 14 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 262.00 | 480.00 | 444 804.00 | 14 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 731.00 | | 126 814.00 | 332 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 609.00 | | 14 262.00 | 64 609.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 298.00 | 28 956.00 | 480.00 | 89 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 134.00 | 28 956.00 | 480.00 | 87 134.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 564.00 | 154 564.00 | | 154 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 295.00 | 115 295.00 | | 115 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 199 476.00 | 199 476.00 | | 199 476.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VC Groupe et associés | 142 251.00 | 79 200.00 | 63 051.00 | 142 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 324.00 | 17 970.00 | 67 354.00 | 85 324.00 |
VI Groupe et associés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 493.00 | 215 493.00 | | 215 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 435.00 | 498 385.00 | 63 051.00 | 561 435.00 |
VW T.V.A. | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 336.00 | 479 982.00 | 67 354.00 | 547 336.00 |