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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AN Terrains | 1 835.00 | 335.00 | 1 500.00 | 1 835.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 38 408.00 | 181 592.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 714.00 | 8 642.00 | 2 072.00 | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 671.00 | 16 696.00 | 45 974.00 | 62 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 884.00 | 66 245.00 | 259 639.00 | 325 884.00 |
BT Marchandises | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
BZ Autres créances | 280 346.00 | | 280 346.00 | 280 346.00 |
CF Disponibilités | 175 351.00 | | 175 351.00 | 175 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 504.00 | | 517 504.00 | 517 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 388.00 | 66 245.00 | 777 143.00 | 843 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 306 009.00 | 268 278.00 | | 306 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 907.00 | 37 731.00 | | 78 907.00 |
DL TOTAL (I) | 393 277.00 | 314 369.00 | | 393 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 673.00 | 136 083.00 | | 119 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 17.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 031.00 | 30 612.00 | | 32 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 500.00 | 173 741.00 | | 213 500.00 |
EA Autres dettes | 18 260.00 | 9 826.00 | | 18 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 866.00 | 350 280.00 | | 383 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 143.00 | 664 649.00 | | 777 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 108.00 | 230 607.00 | | 281 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 967.00 | | 60 980.00 | 268 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 062.00 | 325 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 062.00 | 309 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 803.00 | | 46 740.00 | 266 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 261.00 | 19 057.00 | 72.00 | 47 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 096.00 | 19 057.00 | 72.00 | 45 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 174.00 | 106 174.00 | | 106 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UX Autres créances clients | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 673.00 | 16 914.00 | 73 017.00 | 119 673.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 497.00 | 241 497.00 | | 241 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 648.00 | 345 648.00 | | 345 648.00 |
VW T.V.A. | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 866.00 | 281 108.00 | 73 017.00 | 383 866.00 |