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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 634.00 | 10 691.00 | 2 943.00 | 13 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 278.00 | 53 733.00 | 39 545.00 | 93 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 096.00 | 66 589.00 | 142 507.00 | 209 096.00 |
BT Marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 546.00 | | 162 546.00 | 162 546.00 |
BZ Autres créances | 417 379.00 | | 417 379.00 | 417 379.00 |
CF Disponibilités | 350 460.00 | | 350 460.00 | 350 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 303.00 | | 943 303.00 | 943 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 399.00 | 66 589.00 | 1 085 810.00 | 1 152 399.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 598.00 | 371 669.00 | | 387 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 998.00 | 65 929.00 | | 68 998.00 |
DL TOTAL (I) | 566 596.00 | 547 598.00 | | 566 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 583.00 | 12 165.00 | | 42 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 288.00 | 154 564.00 | | 163 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 860.00 | 277 133.00 | | 294 860.00 |
EA Autres dettes | 19 829.00 | 18 150.00 | | 19 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 560.00 | 547 336.00 | | 520 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 157.00 | 1 094 934.00 | | 1 087 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 560.00 | 479 982.00 | | 520 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 988.00 | | 17 792.00 | 446 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 255 234.00 | 209 096.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 255 234.00 | 206 912.00 | 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 804.00 | | 17 792.00 | 444 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 774.00 | 26 055.00 | 77 241.00 | 117 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 610.00 | 26 055.00 | 77 241.00 | 115 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 288.00 | 163 288.00 | | 163 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 155.00 | 100 155.00 | | 100 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
UX Autres créances clients | 162 546.00 | 162 546.00 | | 162 546.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VC Groupe et associés | 241 351.00 | 241 351.00 | | 241 351.00 |
VI Groupe et associés | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 324.00 | | | 85 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 154.00 | 174 154.00 | | 174 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 290.00 | 584 290.00 | | 584 290.00 |
VW T.V.A. | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 560.00 | 520 560.00 | | 520 560.00 |