| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 217.00 | 12 548.00 | 6 669.00 | 19 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 824.00 | 71 421.00 | 27 403.00 | 98 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 461.00 | 85 370.00 | 134 092.00 | 219 461.00 |
BT Marchandises | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 494.00 | | 166 494.00 | 166 494.00 |
BZ Autres créances | 521 999.00 | | 521 999.00 | 521 999.00 |
CF Disponibilités | 149 224.00 | | 149 224.00 | 149 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 703.00 | | 891 703.00 | 891 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 165.00 | 85 370.00 | 1 025 795.00 | 1 111 165.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 162.00 | 387 598.00 | | 398 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 066.00 | 82 014.00 | | 58 066.00 |
DL TOTAL (I) | 566 228.00 | 579 612.00 | | 566 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 789.00 | 42 583.00 | | 5 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 088.00 | 143 865.00 | | 117 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 489.00 | 299 921.00 | | 308 489.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 19 829.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 567.00 | 506 198.00 | | 459 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 795.00 | 1 085 810.00 | | 1 025 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 567.00 | 506 198.00 | | 459 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 096.00 | | 16 063.00 | 209 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 698.00 | 219 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 764.00 | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 934.00 | 218 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 912.00 | | 16 063.00 | 206 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 589.00 | 24 479.00 | 5 698.00 | 66 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | 764.00 | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 425.00 | 24 479.00 | 4 934.00 | 64 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 088.00 | 117 088.00 | | 117 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 745.00 | 119 745.00 | | 119 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
UX Autres créances clients | 166 494.00 | 166 494.00 | | 166 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VC Groupe et associés | 275 178.00 | 275 178.00 | | 275 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 262.00 | 235 262.00 | | 235 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 639.00 | 692 639.00 | | 692 639.00 |
VW T.V.A. | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 567.00 | 459 567.00 | | 459 567.00 |