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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AN Terrains | 1 835.00 | 564.00 | 1 271.00 | 1 835.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 49 408.00 | 170 592.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 714.00 | 9 369.00 | 1 345.00 | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 921.00 | 27 793.00 | 58 128.00 | 85 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 589.00 | | 64 589.00 | 64 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 504.00 | 89 298.00 | 310 206.00 | 399 504.00 |
BT Marchandises | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 079.00 | | 162 079.00 | 162 079.00 |
BZ Autres créances | 307 866.00 | | 307 866.00 | 307 866.00 |
CF Disponibilités | 224 536.00 | | 224 536.00 | 224 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 752.00 | | 733 752.00 | 733 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 256.00 | 89 298.00 | 1 043 958.00 | 1 133 256.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 600.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 760.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 277.00 | 306 009.00 | | 273 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 392.00 | 78 907.00 | | 108 392.00 |
DL TOTAL (I) | 491 669.00 | 393 277.00 | | 491 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 758.00 | 119 673.00 | | 102 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 248.00 | 403.00 | | 40 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 473.00 | 32 031.00 | | 159 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 539.00 | 213 500.00 | | 229 539.00 |
EA Autres dettes | 20 273.00 | 18 260.00 | | 20 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 289.00 | 383 866.00 | | 552 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 958.00 | 777 143.00 | | 1 043 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 965.00 | 281 108.00 | | 466 965.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 884.00 | | 73 620.00 | 325 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 481.00 | | 23 250.00 | 309 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 239.00 | | 50 370.00 | 14 239.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 245.00 | 23 053.00 | | 66 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 081.00 | 23 053.00 | | 64 081.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 473.00 | 159 473.00 | | 159 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 589.00 | | 64 589.00 | 64 589.00 |
UX Autres créances clients | 162 079.00 | 162 079.00 | | 162 079.00 |
VB T. V. A. | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 758.00 | 17 434.00 | 75 260.00 | 102 758.00 |
VI Groupe et associés | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 941.00 | 241 941.00 | | 241 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 603.00 | 481 014.00 | 64 589.00 | 545 603.00 |
VW T.V.A. | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 289.00 | 466 965.00 | 75 260.00 | 552 289.00 |