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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 633.00 | 161 964.00 | 31 668.00 | 193 633.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 825.00 | 673 090.00 | 47 735.00 | 720 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 047.00 | 136 319.00 | 20 727.00 | 157 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 143.00 | 971 374.00 | 229 769.00 | 1 201 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 605.00 | | 88 605.00 | 88 605.00 |
BP En cours de production de services | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 026.00 | | 85 026.00 | 85 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 861.00 | 837.00 | 118 024.00 | 118 861.00 |
BZ Autres créances | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
CF Disponibilités | 84 935.00 | | 84 935.00 | 84 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 416.00 | 837.00 | 497 579.00 | 498 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 560.00 | 972 212.00 | 727 348.00 | 1 699 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DG Autres réserves | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
DH Report à nouveau | -86 792.00 | | | -86 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 140.00 | | | -176 140.00 |
DL TOTAL (I) | 204 532.00 | | | 204 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 910.00 | | | 136 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 322.00 | | | 183 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 575.00 | | | 135 575.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 816.00 | | | 522 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 348.00 | | | 727 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 234.00 | | | 496 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 905.00 | 129 879.00 | 573 784.00 | 443 905.00 |
FG Production vendue services | 334 015.00 | 8 900.00 | 342 915.00 | 334 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 920.00 | 138 779.00 | 916 699.00 | 777 920.00 |
FM Production stockée | | | 74 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 423.00 | | | 84 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 842.00 | | | -57 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 681.00 | | | 1 105 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 821.00 | | | 1 281 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 140.00 | | | -176 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 067.00 | 58 573.00 | 85 266.00 | 998 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 899.00 | 18 794.00 | 64 728.00 | 207 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 168.00 | 39 779.00 | 20 538.00 | 790 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 760.00 | 163 229.00 | 531.00 | 163 760.00 |