| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 133.00 | 183 366.00 | 11 766.00 | 195 133.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 600.00 | 694 843.00 | 36 756.00 | 731 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 392.00 | 153 039.00 | 9 353.00 | 162 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 340.00 | 1 031 249.00 | 210 091.00 | 1 241 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 299.00 | | 92 299.00 | 92 299.00 |
BP En cours de production de services | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 670.00 | | 72 670.00 | 72 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 090.00 | 837.00 | 149 253.00 | 150 090.00 |
BZ Autres créances | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CF Disponibilités | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 810.00 | 837.00 | 515 973.00 | 516 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 151.00 | 1 032 086.00 | 726 064.00 | 1 758 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DG Autres réserves | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
DH Report à nouveau | -262 932.00 | | | -262 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
DL TOTAL (I) | 280 042.00 | | | 280 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 960.00 | | | 205 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 021.00 | | | 446 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 064.00 | | | 726 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 698.00 | | | 439 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 523.00 | 177 357.00 | 663 880.00 | 486 523.00 |
FG Production vendue services | 335 803.00 | | 335 803.00 | 335 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 326.00 | 177 357.00 | 999 684.00 | 822 326.00 |
FM Production stockée | | | 7 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 874.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 597.00 | | | -24 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 259.00 | | | 1 068 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 748.00 | | | 992 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 375.00 | 59 874.00 | | 971 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 965.00 | 21 402.00 | | 161 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 410.00 | 38 473.00 | | 809 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 320.00 | 145 320.00 | | 145 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 404.00 | 23 081.00 | 6 323.00 | 29 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 519.00 | 212 988.00 | 531.00 | 213 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 022.00 | 439 698.00 | 6 323.00 | 446 022.00 |