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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 483.00 | 195 634.00 | 20 849.00 | 216 483.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 309.00 | 747 642.00 | 115 667.00 | 863 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 963.00 | 156 411.00 | 6 552.00 | 162 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 548.00 | 1 099 687.00 | 181 861.00 | 1 281 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
BP En cours de production de services | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 005.00 | | 88 005.00 | 88 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 447.00 | | 197 447.00 | 197 447.00 |
BZ Autres créances | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
CF Disponibilités | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 642.00 | | 600 642.00 | 600 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 190.00 | 1 099 687.00 | 782 504.00 | 1 882 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DG Autres réserves | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
DH Report à nouveau | -187 422.00 | | | -187 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
DL TOTAL (I) | 327 906.00 | | | 327 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 323.00 | | | 190 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 154.00 | | | 124 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 598.00 | | | 454 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 504.00 | | | 782 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 824.00 | | | 417 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 572.00 | 339 920.00 | 830 493.00 | 490 572.00 |
FG Production vendue services | 313 526.00 | | 313 526.00 | 313 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 098.00 | 339 920.00 | 1 144 019.00 | 804 098.00 |
FM Production stockée | | | -10 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 437.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 019.00 | | | -4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 587.00 | | | 1 138 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 724.00 | | | 1 090 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 341.00 | | 153 629.00 | 1 241 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 422.00 | | 1 281 548.00 | 113 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 107.00 | | 254 595.00 | 104 107.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | | 1 026 271.00 | 9 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 352.00 | | 21 350.00 | 337 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 308.00 | | 132 279.00 | 903 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 249.00 | 68 437.00 | | 1 031 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 367.00 | 12 267.00 | | 183 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 882.00 | 56 170.00 | | 847 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 390.00 | 35 000.00 | 14 390.00 | 49 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 596.00 | 99 596.00 | | 99 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 197 447.00 | | | 197 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
VC Groupe et associés | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 524.00 | 18 141.00 | 22 383.00 | 40 524.00 |
VI Groupe et associés | 140 932.00 | 140 932.00 | | 140 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 156.00 | 266 626.00 | 531.00 | 267 156.00 |
VW T.V.A. | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 598.00 | 417 824.00 | 36 773.00 | 454 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |