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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 898.00 | 64 189.00 | 8 709.00 | 72 898.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 440.00 | 741 388.00 | 110 052.00 | 851 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 632.00 | 97 723.00 | 909.00 | 98 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 765.00 | 903 300.00 | 158 465.00 | 1 061 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 740.00 | | 130 740.00 | 130 740.00 |
BN En cours de production de biens | 76 789.00 | | 76 789.00 | 76 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 680.00 | | 68 680.00 | 68 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
BZ Autres créances | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
CF Disponibilités | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 764.00 | | 442 764.00 | 442 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 529.00 | 903 300.00 | 601 229.00 | 1 504 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
DG Autres réserves | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
DH Report à nouveau | -275 281.00 | -167 557.00 | | -275 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 016.00 | -107 725.00 | | -186 016.00 |
DL TOTAL (I) | 6 168.00 | 192 184.00 | | 6 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 075.00 | 136 241.00 | | 270 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 037.00 | 121 529.00 | | 146 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 135.00 | 63 615.00 | | 96 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 283.00 | 57 871.00 | | 82 283.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 061.00 | 379 256.00 | | 595 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 229.00 | 571 440.00 | | 601 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 572.00 | 269 692.00 | | 372 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 752 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 561.00 | |
FM Production stockée | | | -6 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 218.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 460.00 | 31 653.00 | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | 31 653.00 | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 460.00 | -31 653.00 | | -6 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 979.00 | 827 689.00 | | 823 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 994.00 | 935 414.00 | | 1 009 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 016.00 | -107 725.00 | | -186 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 790.00 | | 99 395.00 | 1 379 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 420.00 | 1 061 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 081.00 | 111 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 339.00 | 950 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 095.00 | | 9 996.00 | 258 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 013.00 | | 89 399.00 | 1 121 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 502.00 | 59 218.00 | 417 420.00 | 1 261 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 275.00 | 7 995.00 | 157 081.00 | 213 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 227.00 | 51 224.00 | 260 339.00 | 1 048 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 135.00 | 96 135.00 | | 96 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 96 550.00 | 96 550.00 | | 96 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 075.00 | 47 586.00 | 222 489.00 | 270 075.00 |
VI Groupe et associés | 146 037.00 | 146 037.00 | | 146 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 012.00 | 135 481.00 | 531.00 | 136 012.00 |
VW T.V.A. | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 061.00 | 372 572.00 | 222 489.00 | 595 061.00 |