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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 983.00 | 213 275.00 | 6 708.00 | 219 983.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 050.00 | 886 755.00 | 71 294.00 | 958 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 963.00 | 161 472.00 | 1 491.00 | 162 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 790.00 | 1 261 502.00 | 118 288.00 | 1 379 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 923.00 | | 119 923.00 | 119 923.00 |
BP En cours de production de services | 81 153.00 | | 81 153.00 | 81 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 256.00 | | 71 256.00 | 71 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
BZ Autres créances | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CF Disponibilités | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 152.00 | | 453 152.00 | 453 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 942.00 | 1 261 502.00 | 571 440.00 | 1 832 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DG Autres réserves | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
DH Report à nouveau | -167 557.00 | | | -167 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 725.00 | | | -107 725.00 |
DL TOTAL (I) | 192 184.00 | | | 192 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 241.00 | | | 136 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 529.00 | | | 121 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 256.00 | | | 379 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 440.00 | | | 571 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 692.00 | | | 269 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 947.00 | 152 798.00 | 547 746.00 | 394 947.00 |
FG Production vendue services | 280 898.00 | | 280 898.00 | 280 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 846.00 | 152 798.00 | 828 644.00 | 675 846.00 |
FM Production stockée | | | -22 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 987.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 653.00 | | | -31 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 689.00 | | | 827 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 414.00 | | | 935 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 725.00 | | | -107 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 574.00 | | 22 217.00 | 1 357 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 095.00 | | | 258 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 798.00 | | 22 215.00 | 1 098 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | 2.00 | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 516.00 | 85 987.00 | 1 261 502.00 | 1 175 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 992.00 | 8 283.00 | 213 275.00 | 204 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 524.00 | 77 703.00 | 1 048 227.00 | 970 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 241.00 | 26 677.00 | 109 564.00 | 136 241.00 |
VI Groupe et associés | 121 529.00 | 121 529.00 | | 121 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 640.00 | 126 110.00 | 531.00 | 126 640.00 |
VW T.V.A. | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 256.00 | 269 692.00 | 109 564.00 | 379 256.00 |