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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 983.00 | 204 992.00 | 14 991.00 | 219 983.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 835.00 | 811 122.00 | 124 712.00 | 935 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 963.00 | 159 401.00 | 3 562.00 | 162 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 574.00 | 1 175 516.00 | 182 058.00 | 1 357 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
BP En cours de production de services | 60 053.00 | | 60 053.00 | 60 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 576.00 | | 114 576.00 | 114 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 637.00 | | 150 637.00 | 150 637.00 |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CF Disponibilités | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 015.00 | | 455 015.00 | 455 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 589.00 | 1 175 516.00 | 637 073.00 | 1 812 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DG Autres réserves | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
DH Report à nouveau | -139 559.00 | | | -139 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 997.00 | | | -27 997.00 |
DL TOTAL (I) | 299 908.00 | | | 299 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 145.00 | | | 150 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 165.00 | | | 337 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 073.00 | | | 637 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 720.00 | | | 326 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577 788.00 | 111 323.00 | 689 111.00 | 577 788.00 |
FG Production vendue services | 189 239.00 | | 189 239.00 | 189 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 026.00 | 111 323.00 | 878 350.00 | 767 026.00 |
FM Production stockée | | | 16 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 860.00 | | | 971 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 857.00 | | | 999 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 997.00 | | | -27 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 548.00 | | 76 026.00 | 1 281 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 595.00 | | 3 500.00 | 254 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 272.00 | | 72 526.00 | 1 026 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 687.00 | 75 829.00 | 1 175 516.00 | 1 099 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 634.00 | 9 358.00 | 204 992.00 | 195 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 053.00 | 66 471.00 | 970 524.00 | 904 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 150 637.00 | 150 637.00 | | 150 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 383.00 | 11 939.00 | 10 444.00 | 22 383.00 |
VI Groupe et associés | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 487.00 | 162 956.00 | 531.00 | 163 487.00 |
VW T.V.A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 165.00 | 326 720.00 | 10 444.00 | 337 165.00 |