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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 656.00 | 193 654.00 | 71 002.00 | 264 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 430.00 | 73 184.00 | 47 246.00 | 120 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 488.00 | 266 838.00 | 130 650.00 | 397 488.00 |
BT Marchandises | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 430.00 | 2 022.00 | 74 408.00 | 76 430.00 |
BZ Autres créances | 357 038.00 | | 357 038.00 | 357 038.00 |
CF Disponibilités | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 729.00 | 2 022.00 | 523 708.00 | 525 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 217.00 | 268 860.00 | 654 357.00 | 923 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 610.00 | | | 148 610.00 |
DH Report à nouveau | | 31 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 395.00 | 127 546.00 | | 121 395.00 |
DL TOTAL (I) | 380 005.00 | 258 610.00 | | 380 005.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 410.00 | 35 796.00 | | 68 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | 58 029.00 | | 60 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 349.00 | 109 453.00 | | 71 349.00 |
EA Autres dettes | 23 671.00 | 22 321.00 | | 23 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 352.00 | 226 018.00 | | 224 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 357.00 | 534 628.00 | | 654 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 267.00 | | 47 220.00 | 350 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 866.00 | | 47 220.00 | 337 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 676.00 | 30 162.00 | | 236 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 676.00 | 30 162.00 | | 236 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 215.00 | 807.00 | | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215.00 | 807.00 | | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 215.00 | 807.00 | | 51 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
UX Autres créances clients | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VC Groupe et associés | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
VP Divers | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 442.00 | 465 442.00 | | 465 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 352.00 | 224 352.00 | | 224 352.00 |