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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 246.00 | 214 793.00 | 58 452.00 | 273 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 057.00 | 86 206.00 | 56 850.00 | 143 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 704.00 | 301 000.00 | 127 704.00 | 428 704.00 |
BT Marchandises | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 863.00 | 4 067.00 | 73 795.00 | 77 863.00 |
BZ Autres créances | 141 749.00 | | 141 749.00 | 141 749.00 |
CF Disponibilités | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 158.00 | 4 067.00 | 328 090.00 | 332 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 862.00 | 305 067.00 | 455 795.00 | 760 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 005.00 | 148 610.00 | | 70 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 402.00 | 121 395.00 | | 83 402.00 |
DL TOTAL (I) | 263 407.00 | 380 005.00 | | 263 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 100.00 | 68 410.00 | | 84 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 955.00 | 60 922.00 | | 52 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 836.00 | 71 349.00 | | 43 836.00 |
EA Autres dettes | 11 185.00 | 23 671.00 | | 11 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 388.00 | 224 352.00 | | 192 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 795.00 | 654 357.00 | | 455 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 388.00 | 224 352.00 | | 192 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 488.00 | | 31 216.00 | 397 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 086.00 | | 31 216.00 | 385 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 838.00 | 34 162.00 | | 266 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 838.00 | 34 162.00 | | 266 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 022.00 | 2 045.00 | | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | 2 045.00 | | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 022.00 | 2 045.00 | 50 000.00 | 52 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 045.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
UX Autres créances clients | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VC Groupe et associés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
VP Divers | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 499.00 | 245 499.00 | | 245 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 388.00 | 192 388.00 | | 192 388.00 |