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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 840.00 | 147 654.00 | 39 185.00 | 186 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 698.00 | 119 480.00 | 59 218.00 | 178 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 940.00 | 267 134.00 | 122 806.00 | 389 940.00 |
BT Marchandises | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 463.00 | 11 977.00 | 29 486.00 | 41 463.00 |
BZ Autres créances | 357 751.00 | | 357 751.00 | 357 751.00 |
CF Disponibilités | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 221.00 | 11 977.00 | 419 244.00 | 431 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 160.00 | 279 111.00 | 542 049.00 | 821 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 155 550.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 031.00 | | | -14 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 298.00 | -169 581.00 | | -51 298.00 |
DL TOTAL (I) | 44 671.00 | 95 969.00 | | 44 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 033.00 | 92 169.00 | | 84 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 129.00 | 214 461.00 | | 329 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 523.00 | 39 654.00 | | 23 523.00 |
EA Autres dettes | 17 465.00 | 11 861.00 | | 17 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 379.00 | 401 372.00 | | 497 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 049.00 | 497 341.00 | | 542 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 379.00 | 401 372.00 | | 497 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 033.00 | 92 169.00 | | 84 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 088.00 | | 12 852.00 | 377 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 686.00 | | 6 852.00 | 358 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 402.00 | | 6 000.00 | 18 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 059.00 | 34 075.00 | | 233 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 059.00 | 34 075.00 | | 233 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 261.00 | 1 246.00 | 530.00 | 11 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 261.00 | 1 246.00 | 530.00 | 11 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 261.00 | 1 246.00 | 530.00 | 11 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246.00 | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 129.00 | 329 129.00 | | 329 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
UX Autres créances clients | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VC Groupe et associés | 110 272.00 | 110 272.00 | | 110 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 033.00 | 84 033.00 | | 84 033.00 |
VI Groupe et associés | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 479.00 | 247 479.00 | | 247 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 391.00 | 434 391.00 | | 434 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 379.00 | 497 379.00 | | 497 379.00 |