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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 205.00 | 129 875.00 | 51 330.00 | 181 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 481.00 | 103 184.00 | 74 297.00 | 177 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 088.00 | 233 059.00 | 144 029.00 | 377 088.00 |
BT Marchandises | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 894.00 | 11 261.00 | 57 632.00 | 68 894.00 |
BZ Autres créances | 226 827.00 | | 226 827.00 | 226 827.00 |
CF Disponibilités | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 574.00 | 11 261.00 | 353 312.00 | 364 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 661.00 | 244 320.00 | 497 341.00 | 741 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 550.00 | 153 407.00 | | 155 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 581.00 | 2 143.00 | | -169 581.00 |
DL TOTAL (I) | 95 969.00 | 265 550.00 | | 95 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 169.00 | 4 919.00 | | 92 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 228.00 | 58 558.00 | | 43 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 461.00 | 75 774.00 | | 214 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 654.00 | 24 636.00 | | 39 654.00 |
EA Autres dettes | 11 861.00 | 8 899.00 | | 11 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 372.00 | 172 787.00 | | 401 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 341.00 | 438 337.00 | | 497 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 372.00 | 172 787.00 | | 401 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 169.00 | 4 919.00 | | 92 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 027.00 | | 52 061.00 | 325 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 625.00 | | 46 061.00 | 312 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 402.00 | | 6 000.00 | 12 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 407.00 | 36 652.00 | | 196 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 407.00 | 36 652.00 | | 196 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 580.00 | 7 682.00 | | 3 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 580.00 | 7 682.00 | | 3 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580.00 | 7 682.00 | | 3 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 461.00 | 214 461.00 | | 214 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
UX Autres créances clients | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VC Groupe et associés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 169.00 | 92 169.00 | | 92 169.00 |
VI Groupe et associés | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 827.00 | 103 827.00 | | 103 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 295.00 | 326 295.00 | | 326 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 372.00 | 401 372.00 | | 401 372.00 |