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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 087.00 | 173 951.00 | 35 136.00 | 209 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 993.00 | 148 989.00 | 74 004.00 | 222 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 481.00 | 322 940.00 | 133 541.00 | 456 481.00 |
BT Marchandises | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 105.00 | 13 609.00 | 93 496.00 | 107 105.00 |
BZ Autres créances | 71 818.00 | | 71 818.00 | 71 818.00 |
CF Disponibilités | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 307.00 | 13 609.00 | 251 698.00 | 265 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 788.00 | 336 549.00 | 385 239.00 | 721 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 215.00 | -65 329.00 | | -38 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 994.00 | 27 115.00 | | 37 994.00 |
DL TOTAL (I) | 109 780.00 | 71 786.00 | | 109 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 820.00 | 80 798.00 | | 50 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 179.00 | 47 795.00 | | 63 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 342.00 | 113 979.00 | | 117 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 163.00 | 13 013.00 | | 27 163.00 |
EA Autres dettes | 16 955.00 | 20 954.00 | | 16 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 459.00 | 276 539.00 | | 275 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 239.00 | 348 324.00 | | 385 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 459.00 | 276 539.00 | | 275 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 820.00 | 80 798.00 | | 50 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 475.00 | | 48 006.00 | 408 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 074.00 | | 48 006.00 | 384 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 047.00 | 26 893.00 | | 296 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 047.00 | 26 893.00 | | 296 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 434.00 | 175.00 | | 13 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 434.00 | 175.00 | | 13 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 434.00 | 175.00 | | 13 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 342.00 | 117 342.00 | | 117 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
UX Autres créances clients | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VC Groupe et associés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
VI Groupe et associés | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 009.00 | 249 009.00 | | 249 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 459.00 | 275 459.00 | | 275 459.00 |