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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 943.00 | 110 593.00 | 53 350.00 | 163 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 683.00 | 85 814.00 | 62 869.00 | 148 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 027.00 | 196 407.00 | 128 620.00 | 325 027.00 |
BT Marchandises | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 945.00 | 3 580.00 | 55 365.00 | 58 945.00 |
BZ Autres créances | 178 449.00 | | 178 449.00 | 178 449.00 |
CF Disponibilités | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 297.00 | 3 580.00 | 309 717.00 | 313 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 324.00 | 199 987.00 | 438 337.00 | 638 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 407.00 | 70 005.00 | | 153 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 143.00 | 83 402.00 | | 2 143.00 |
DL TOTAL (I) | 265 550.00 | 263 407.00 | | 265 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 919.00 | 312.00 | | 4 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 559.00 | 84 100.00 | | 58 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 774.00 | 52 955.00 | | 75 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 636.00 | 43 836.00 | | 24 636.00 |
EA Autres dettes | 8 899.00 | 11 185.00 | | 8 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 787.00 | 192 388.00 | | 172 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 337.00 | 455 795.00 | | 438 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 919.00 | 312.00 | | 4 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 000.00 | 36 976.00 | 141 569.00 | 301 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 000.00 | 36 976.00 | 141 569.00 | 301 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 067.00 | 61.00 | 548.00 | 4 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 067.00 | 61.00 | 548.00 | 4 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 067.00 | 61.00 | 548.00 | 4 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
UX Autres créances clients | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VC Groupe et associés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VI Groupe et associés | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
VP Divers | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 550.00 | 262 550.00 | | 262 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 787.00 | 172 787.00 | | 172 787.00 |