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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 976.00 | 18 066.00 | 10 910.00 | 28 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 133.00 | 1 115.00 | 18 017.00 | 19 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 345.00 | 23 158.00 | 1 187.00 | 24 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 703.00 | 42 339.00 | 32 364.00 | 74 703.00 |
BT Marchandises | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 729.00 | 14 400.00 | 343 329.00 | 357 729.00 |
BZ Autres créances | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CF Disponibilités | 81 431.00 | | 81 431.00 | 81 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 807.00 | 14 400.00 | 447 407.00 | 461 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 511.00 | 56 739.00 | 479 772.00 | 536 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 140 190.00 | | | 140 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
DK Provisions réglementées | 900.00 | | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 185 306.00 | | | 185 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 840.00 | | | 149 840.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 465.00 | | | 294 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 772.00 | | | 479 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 465.00 | | | 294 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 372.00 | | 77 372.00 | 77 372.00 |
FG Production vendue services | 507 537.00 | | 507 537.00 | 507 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 909.00 | | 584 909.00 | 584 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | | | 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | | | -2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 231.00 | | | 587 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 264.00 | | | 551 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 749.00 | | 32 007.00 | 48 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 052.00 | 74 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 471.00 | 28 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 581.00 | 43 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 837.00 | | 11 610.00 | 20 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 662.00 | | 20 397.00 | 25 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 368.00 | 6 024.00 | 6 052.00 | 42 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 376.00 | 3 161.00 | 3 471.00 | 18 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 992.00 | 2 863.00 | 2 581.00 | 23 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | 14 400.00 | 2 280.00 | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 14 400.00 | 2 280.00 | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | 15 300.00 | 2 280.00 | 2 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 400.00 | 2 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 336 129.00 | | | 336 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 14 932.00 | 15 068.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
VP Divers | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 231.00 | 375 981.00 | 2 250.00 | 378 231.00 |
VW T.V.A. | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 465.00 | 279 397.00 | 15 068.00 | 294 465.00 |