|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 776.00 | 75 007.00 | 769.00 | 75 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 948.00 | 164 553.00 | 75 395.00 | 239 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 875.00 | 46 482.00 | 40 393.00 | 86 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 599.00 | 286 042.00 | 116 557.00 | 402 599.00 |
BT Marchandises | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 148.00 | 37 770.00 | 318 378.00 | 356 148.00 |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CF Disponibilités | 364 522.00 | | 364 522.00 | 364 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 636.00 | 37 770.00 | 736 866.00 | 774 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 235.00 | 323 812.00 | 853 424.00 | 1 177 235.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 820.00 | | | 134 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 312 022.00 | | | 312 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 459.00 | | | -6 459.00 |
DL TOTAL (I) | 454 408.00 | | | 454 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 422.00 | | | 175 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 093.00 | | | 176 093.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 015.00 | | | 399 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 424.00 | | | 853 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 132.00 | | | 233 132.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 740.00 | | 31 478.00 | 376 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 619.00 | 402 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 619.00 | 326 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 964.00 | | 31 478.00 | 300 964.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 716.00 | 75 247.00 | 4 922.00 | 215 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | 6 405.00 | | 68 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 114.00 | 68 842.00 | 4 922.00 | 147 114.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 310 824.00 | 310 824.00 | | 310 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
VB T. V. A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 422.00 | 9 539.00 | 165 883.00 | 175 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 155.00 | 360 831.00 | 45 324.00 | 406 155.00 |
VW T.V.A. | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 015.00 | 233 132.00 | 165 883.00 | 399 015.00 |