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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 776.00 | 68 602.00 | 7 174.00 | 75 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 659.00 | 113 699.00 | 100 959.00 | 214 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 305.00 | 33 415.00 | 52 890.00 | 86 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 740.00 | 215 716.00 | 161 024.00 | 376 740.00 |
BT Marchandises | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 460.00 | 37 770.00 | 229 690.00 | 267 460.00 |
BZ Autres créances | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
CF Disponibilités | 380 882.00 | | 380 882.00 | 380 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 707.00 | 37 770.00 | 665 937.00 | 703 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 447.00 | 253 486.00 | 826 961.00 | 1 080 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 820.00 | | | 134 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 295 718.00 | | | 295 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
DL TOTAL (I) | 460 867.00 | | | 460 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 054.00 | | | 92 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 086.00 | | | 211 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 093.00 | | | 366 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 961.00 | | | 826 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 671.00 | | | 330 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 591.00 | | 126 767.00 | 255 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 619.00 | 376 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 619.00 | 300 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 342.00 | | 2 434.00 | 73 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 249.00 | | 124 333.00 | 182 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 061.00 | 73 668.00 | 4 013.00 | 146 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 355.00 | 15 246.00 | | 53 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 705.00 | 58 422.00 | 4 013.00 | 92 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
6T Sur comptes clients | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 739.00 | | 4 969.00 | 42 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 943.00 | 90 943.00 | | 90 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 222 136.00 | 222 136.00 | | 222 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 054.00 | 56 632.00 | 35 422.00 | 92 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 178.00 | 300 178.00 | | 300 178.00 |
VW T.V.A. | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 093.00 | 330 671.00 | 35 422.00 | 366 093.00 |