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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 342.00 | 53 355.00 | 19 986.00 | 73 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 881.00 | 66 298.00 | 83 583.00 | 149 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 369.00 | 26 408.00 | 5 961.00 | 32 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 591.00 | 146 061.00 | 109 530.00 | 255 591.00 |
BT Marchandises | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 347.00 | 37 770.00 | 421 577.00 | 459 347.00 |
BZ Autres créances | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
CF Disponibilités | 227 765.00 | | 227 765.00 | 227 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 548.00 | 37 770.00 | 712 778.00 | 750 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 138.00 | 183 831.00 | 822 308.00 | 1 006 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 820.00 | | | 134 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 253 967.00 | | | 253 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
DK Provisions réglementées | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 449 531.00 | | | 449 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 343.00 | | | 198 343.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 776.00 | | | 372 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 308.00 | | | 822 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 593.00 | | | 325 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 819.00 | | 86 502.00 | 208 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 730.00 | 255 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 133.00 | 73 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 348.00 | 182 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 455.00 | | 18 019.00 | 68 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 114.00 | | 68 483.00 | 138 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 652.00 | 90 944.00 | 12 536.00 | 67 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 663.00 | 29 939.00 | 7 247.00 | 30 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 989.00 | 61 005.00 | 5 289.00 | 36 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 697.00 | 6 456.00 | 13 184.00 | 11 697.00 |
6T Sur comptes clients | 30 216.00 | 7 554.00 | | 30 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 216.00 | 7 554.00 | | 30 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 913.00 | 14 010.00 | 13 184.00 | 41 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 554.00 | 70.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 414 023.00 | | | 414 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
VB T. V. A. | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 336.00 | 51 153.00 | 47 183.00 | 98 336.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 960.00 | | | 138 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
VP Divers | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 974.00 | 520 974.00 | | 520 974.00 |
VW T.V.A. | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 776.00 | 325 593.00 | 47 183.00 | 372 776.00 |