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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 635.00 | 76 328.00 | 1 306.00 | 77 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 474.00 | 211 540.00 | 45 934.00 | 257 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 875.00 | 58 560.00 | 28 315.00 | 86 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 984.00 | 346 429.00 | 75 555.00 | 421 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 233.00 | 37 770.00 | 329 463.00 | 367 233.00 |
BZ Autres créances | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CF Disponibilités | 412 386.00 | | 412 386.00 | 412 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 060.00 | 37 770.00 | 759 290.00 | 797 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 044.00 | 384 199.00 | 834 845.00 | 1 219 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 820.00 | | | 134 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 305 563.00 | | | 305 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 456 775.00 | | | 456 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 883.00 | | | 165 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 034.00 | | | 172 034.00 |
EA Autres dettes | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 070.00 | | | 378 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 845.00 | | | 834 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 070.00 | | | 378 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 599.00 | | 21 258.00 | 402 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 421 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 344 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 776.00 | | 1 859.00 | 75 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 823.00 | | 19 399.00 | 326 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 042.00 | 62 260.00 | 1 873.00 | 286 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 007.00 | 1 322.00 | | 75 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 035.00 | 60 938.00 | 1 873.00 | 211 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
UX Autres créances clients | 321 909.00 | 321 909.00 | | 321 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 883.00 | 30 694.00 | 135 189.00 | 165 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 674.00 | 384 674.00 | | 384 674.00 |
VW T.V.A. | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 070.00 | 242 879.00 | 135 189.00 | 378 070.00 |