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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 455.00 | 30 663.00 | 37 792.00 | 68 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 924.00 | 12 983.00 | 97 941.00 | 110 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 190.00 | 24 006.00 | 3 184.00 | 27 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 819.00 | 67 652.00 | 141 167.00 | 208 819.00 |
BT Marchandises | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 313.00 | 30 216.00 | 494 097.00 | 524 313.00 |
BZ Autres créances | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CF Disponibilités | 243 405.00 | | 243 405.00 | 243 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 883.00 | 30 216.00 | 771 667.00 | 801 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 702.00 | 97 868.00 | 912 834.00 | 1 010 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 820.00 | | | 134 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 176 157.00 | | | 176 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
DK Provisions réglementées | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
DL TOTAL (I) | 414 509.00 | | | 414 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 632.00 | | | 186 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 553.00 | | | 295 553.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 325.00 | | | 498 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 834.00 | | | 912 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 325.00 | | | 498 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
FG Production vendue services | 1 049 600.00 | | 1 049 600.00 | 1 049 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 778.00 | | 1 124 778.00 | 1 124 778.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 816.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | | | 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 419.00 | | | -6 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 663.00 | | | 1 200 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 328.00 | | | 1 122 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 703.00 | | 138 177.00 | 74 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 061.00 | 208 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 061.00 | 138 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 976.00 | | 39 479.00 | 28 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 477.00 | | 98 698.00 | 43 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 339.00 | 26 802.00 | 1 489.00 | 42 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 066.00 | 12 597.00 | | 18 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 273.00 | 14 205.00 | 1 489.00 | 24 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 900.00 | 10 797.00 | | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | 15 816.00 | | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | 15 816.00 | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | 26 613.00 | | 15 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 816.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 632.00 | 186 632.00 | | 186 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 658.00 | 86 658.00 | | 86 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 478 989.00 | | | 478 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
VB T. V. A. | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VP Divers | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 203.00 | 507 629.00 | 47 574.00 | 555 203.00 |
VW T.V.A. | 104 599.00 | 104 599.00 | | 104 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 325.00 | 498 325.00 | | 498 325.00 |