| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 708 402.00 | 8 251 211.00 | 2 457 191.00 | 10 708 402.00 |
AH Fonds commercial | 2 270 177.00 | 182 939.00 | 2 087 238.00 | 2 270 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 718 449.00 | 885 753.00 | 3 832 696.00 | 4 718 449.00 |
AN Terrains | 23 048 065.00 | 5 511 414.00 | 17 536 652.00 | 23 048 065.00 |
AP Constructions | 473 799 269.00 | 388 393 260.00 | 85 406 009.00 | 473 799 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 177 301.00 | 83 132 956.00 | 39 044 346.00 | 122 177 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 546 913.00 | 13 869 848.00 | 2 677 065.00 | 16 546 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 736 695.00 | | 14 736 695.00 | 14 736 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 293 669.00 | 22 867.00 | 102 270 801.00 | 102 293 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BF Prêts | 288 990.00 | | 288 990.00 | 288 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 251.00 | 23 340.00 | 524 911.00 | 548 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 643 910.00 | 505 358 430.00 | 718 285 480.00 | 1 223 643 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660 113.00 | | 2 660 113.00 | 2 660 113.00 |
BN En cours de production de biens | 468 397.00 | | 468 397.00 | 468 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 263 236.00 | 715 295.00 | 547 941.00 | 1 263 236.00 |
BT Marchandises | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312 188.00 | | 2 312 188.00 | 2 312 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 423 355.00 | 15 917 661.00 | 157 505 694.00 | 173 423 355.00 |
BZ Autres créances | 125 771 404.00 | | 125 771 404.00 | 125 771 404.00 |
CF Disponibilités | 14 559 125.00 | | 14 559 125.00 | 14 559 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196 779.00 | | 1 196 779.00 | 1 196 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 672 167.00 | 16 632 955.00 | 305 039 211.00 | 321 672 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 197 693.00 | 521 991 386.00 | 1 027 206 307.00 | 1 549 197 693.00 |
CU Autres participations | 452 507 291.00 | 5 084 843.00 | 447 422 448.00 | 452 507 291.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 881 616.00 | | 3 881 616.00 | 3 881 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 378 752.00 | 41 080 480.00 | | 40 378 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 955.00 | 735 955.00 | | 735 955.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 566 840.00 | 14 566 840.00 | | 14 566 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400 714.00 | 41 550 099.00 | | 43 400 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 338 897.00 | 24 195 108.00 | | 25 338 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 867 884.00 | 45 428 226.00 | | 46 867 884.00 |
DG Autres réserves | 264 679 680.00 | 256 570 643.00 | | 264 679 680.00 |
DH Report à nouveau | 18 619 045.00 | 15 328 607.00 | | 18 619 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170 010.00 | 3 977 238.00 | | 3 170 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 957.00 | 165 657.00 | | 144 957.00 |
DL TOTAL (I) | 457 902 734.00 | 443 598 852.00 | | 457 902 734.00 |
DN Avances conditionnées | 43 243.00 | 54 952.00 | | 43 243.00 |
DO TOTAL (II) | 43 243.00 | 54 952.00 | | 43 243.00 |
DP Provisions pour risques | 1 078 319.00 | 5 244 052.00 | | 1 078 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 744 083.00 | 12 548 492.00 | | 16 744 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 822 402.00 | 17 792 544.00 | | 17 822 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 984 027.00 | 257 389 846.00 | | 225 984 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 153.00 | 1 878 777.00 | | 641 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 072 827.00 | 104 654 179.00 | | 118 072 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 213 420.00 | 23 374 589.00 | | 22 213 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 354 054.00 | 10 913 575.00 | | 11 354 054.00 |
EA Autres dettes | 173 138 898.00 | 151 277 889.00 | | 173 138 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 550.00 | 1 932 414.00 | | 33 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 437 928.00 | 551 421 269.00 | | 551 437 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 206 307.00 | 1 012 867 617.00 | | 1 027 206 307.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 14 566 840.00 | | | 14 566 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 149 943.00 | 2 880.00 | 932 152 823.00 | 932 149 943.00 |
FD Production vendue biens | 40 437 882.00 | 203 701.00 | 40 641 583.00 | 40 437 882.00 |
FG Production vendue services | 93 654 954.00 | 3 234 692.00 | 96 889 646.00 | 93 654 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 242 779.00 | 3 441 273.00 | 1 069 684 051.00 | 1 066 242 779.00 |
FM Production stockée | | | -895 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 667 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 693 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 335 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 310 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 189 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 724 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 909 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 174 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 278 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 974 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 855 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 576 477.00 | |
GE Autres charges | | | 6 179 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 120 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 572 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 835 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 320 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 675 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 986 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 237 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 437 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 010 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 736.00 | 1 075 756.00 | | 344 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 403 633.00 | 347 960 012.00 | | 6 403 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 923 404.00 | 3 978 740.00 | | 5 923 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 671 772.00 | 353 014 508.00 | | 12 671 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 572 444.00 | 9 164 099.00 | | 5 572 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 479 891.00 | 346 745 769.00 | | 5 479 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 331 065.00 | 3 137 809.00 | | 6 331 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 383 399.00 | 359 047 677.00 | | 17 383 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711 627.00 | -6 033 169.00 | | -4 711 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 051.00 | 704.00 | | 95 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 656.00 | 436 010.00 | | 33 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 040 365.00 | 1 457 624 950.00 | | 1 105 040 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 870 355.00 | 1 453 647 712.00 | | 1 101 870 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 170 010.00 | 3 977 238.00 | | 3 170 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 995 943.00 | 33 709 291.00 | 47 300 730.00 | 1 174 995 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 302 776.00 | 555 638 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 679 902.00 | 13 682 152.00 | 1 223 643 910.00 | 18 679 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 179.00 | 17 697 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 679 902.00 | 9 378 197.00 | 650 308 243.00 | 18 679 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 819 848.00 | 141 771.00 | 3 736 589.00 | 13 819 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 201 514.00 | 31 041 165.00 | 43 123 663.00 | 604 201 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 974 581.00 | 2 526 355.00 | 440 479.00 | 556 974 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 462 070.00 | | | 462 070.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 229 633.00 | 229 633.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 792 544.00 | 7 703 061.00 | 7 673 204.00 | 17 792 544.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 192.00 | | 15 390.00 | 48 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 629 340.00 | 153 344.00 | 67 389.00 | 629 340.00 |
6T Sur comptes clients | 15 822 181.00 | 4 963 894.00 | 4 868 414.00 | 15 822 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 630 763.00 | 5 117 238.00 | 4 951 193.00 | 21 630 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 423 307.00 | 13 049 932.00 | 12 854 030.00 | 39 423 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 432 009.00 | 5 667 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 232 962.00 | 1 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 252 000.00 | 5 686 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 153.00 | 387 531.00 | | 641 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 072 827.00 | 118 072 827.00 | | 118 072 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 396 874.00 | 9 396 874.00 | | 9 396 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752 733.00 | 7 752 733.00 | | 7 752 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456 790.00 | 456 790.00 | | 456 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 354 054.00 | 11 354 054.00 | | 11 354 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 229 978.00 | 12 229 978.00 | | 12 229 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 293 669.00 | 2 293 669.00 | | 102 293 669.00 |
UP Prêts | 288 990.00 | 288 990.00 | | 288 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548 251.00 | | | 548 251.00 |
UX Autres créances clients | 155 405 036.00 | | | 155 405 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 018 318.00 | | | 18 018 318.00 |
VB T. V. A. | 2 195 073.00 | | | 2 195 073.00 |
VC Groupe et associés | 109 434 035.00 | | | 109 434 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 027.00 | 650 027.00 | | 650 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 334 000.00 | 28 000 000.00 | 197 334 000.00 | 225 334 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 908 920.00 | 160 908 920.00 | | 160 908 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 636.00 | | | 382 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 847 098.00 | | | 1 847 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395 843.00 | 3 395 843.00 | | 3 395 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 795 567.00 | | | 10 795 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196 779.00 | | | 1 196 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 522 447.00 | 302 974 196.00 | 100 548 251.00 | 403 522 447.00 |
VW T.V.A. | 1 211 180.00 | 1 211 180.00 | | 1 211 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 437 928.00 | 353 850 306.00 | 197 334 000.00 | 551 437 928.00 |