| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 132 684.00 | 16 553 050.00 | 10 579 634.00 | 27 132 684.00 |
AH Fonds commercial | 283 184.00 | 182 939.00 | 100 245.00 | 283 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 888 358.00 | 1 426 779.00 | 3 461 579.00 | 4 888 358.00 |
AN Terrains | 25 952 649.00 | 7 766 757.00 | 18 185 892.00 | 25 952 649.00 |
AP Constructions | 422 639 525.00 | 354 702 405.00 | 67 937 120.00 | 422 639 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 890 380.00 | 171 894 788.00 | 38 995 592.00 | 210 890 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 036 567.00 | 14 576 017.00 | 1 460 549.00 | 16 036 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 596 198.00 | | 6 596 198.00 | 6 596 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 399 890.00 | 22 867.00 | 94 377 023.00 | 94 399 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BF Prêts | 299 262.00 | | 299 262.00 | 299 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 093 487.00 | 23 340.00 | 7 070 147.00 | 7 093 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 853 029.00 | 595 467 785.00 | 763 385 244.00 | 1 358 853 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040 078.00 | | 2 040 078.00 | 2 040 078.00 |
BN En cours de production de biens | 398 220.00 | | 398 220.00 | 398 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 680 630.00 | 804 189.00 | 1 876 441.00 | 2 680 630.00 |
BT Marchandises | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 563.00 | | 377 563.00 | 377 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 400 535.00 | 12 719 252.00 | 64 681 283.00 | 77 400 535.00 |
BZ Autres créances | 70 424 479.00 | | 70 424 479.00 | 70 424 479.00 |
CF Disponibilités | 3 996 195.00 | | 3 996 195.00 | 3 996 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270 833.00 | | 2 270 833.00 | 2 270 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 611 876.00 | 13 523 441.00 | 146 088 434.00 | 159 611 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 846 875.00 | 608 991 226.00 | 914 855 648.00 | 1 523 846 875.00 |
CU Autres participations | 542 640 408.00 | 28 318 843.00 | 514 321 565.00 | 542 640 408.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 381 970.00 | | 5 381 970.00 | 5 381 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 597 592.00 | 37 864 668.00 | | 36 597 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 955.00 | 735 955.00 | | 735 955.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 566 840.00 | 14 566 840.00 | | 14 566 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400 714.00 | 43 400 714.00 | | 43 400 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 338 897.00 | 25 338 897.00 | | 25 338 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 283 841.00 | 49 013 544.00 | | 50 283 841.00 |
DG Autres réserves | 277 500 262.00 | 277 261 603.00 | | 277 500 262.00 |
DH Report à nouveau | 18 401 045.00 | 18 401 045.00 | | 18 401 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 658 574.00 | 3 611 835.00 | | -35 658 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 696.00 | 90 980.00 | | 73 696.00 |
DL TOTAL (I) | 431 240 267.00 | 470 286 082.00 | | 431 240 267.00 |
DN Avances conditionnées | | 13 010.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 13 010.00 | | |
DP Provisions pour risques | 390 703.00 | 296 395.00 | | 390 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 203 605.00 | 11 773 540.00 | | 11 203 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 594 308.00 | 12 069 935.00 | | 11 594 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 013 268.00 | 136 659 450.00 | | 124 013 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 717.00 | 378 427.00 | | 305 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 217 117.00 | 154 748 414.00 | | 171 217 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 470 788.00 | 21 162 743.00 | | 21 470 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 019 847.00 | 5 483 146.00 | | 8 019 847.00 |
EA Autres dettes | 146 965 577.00 | 160 214 212.00 | | 146 965 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 758.00 | 29 030.00 | | 28 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 021 073.00 | 478 675 421.00 | | 472 021 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 855 648.00 | 961 044 448.00 | | 914 855 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 103 387.00 | 20 898.00 | 743 124 285.00 | 743 103 387.00 |
FD Production vendue biens | 32 007 326.00 | 4 605.00 | 32 011 931.00 | 32 007 326.00 |
FG Production vendue services | 90 238 096.00 | 5 193 760.00 | 95 431 856.00 | 90 238 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 348 810.00 | 5 219 263.00 | 870 568 073.00 | 865 348 810.00 |
FM Production stockée | | | 1 213 819.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 278 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 827 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 010 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 199 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 869 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 792 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 573 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 449 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 553 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 778 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 786 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 074 774.00 | |
GE Autres charges | | | 6 396 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 444 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 434 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 390 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 791 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 184 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 355 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 974 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 332 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 147 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 582 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 173.00 | 174 261.00 | | 248 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418 734.00 | 1 057 607.00 | | 1 418 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 349 145.00 | 3 859 420.00 | | 1 349 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016 053.00 | 5 091 288.00 | | 3 016 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836 451.00 | 6 529 411.00 | | 3 836 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 222.00 | 1 042 269.00 | | 489 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 308.00 | 904 205.00 | | 94 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419 981.00 | 8 475 885.00 | | 4 419 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403 928.00 | -3 384 596.00 | | -1 403 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 708.00 | 236 019.00 | | 283 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 705.00 | 672 631.00 | | 388 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 210 970.00 | 971 202 532.00 | | 897 210 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 869 544.00 | 967 590 697.00 | | 932 869 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 658 574.00 | 3 611 835.00 | | -35 658 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 891 491.00 | | 19 197 736.00 | 1 354 891 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200 000.00 | 644 433 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 714 916.00 | 13 521 282.00 | 1 358 853 029.00 | 1 714 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 900.00 | 32 304 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 916.00 | 3 281 382.00 | 682 115 319.00 | 1 714 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 070 461.00 | | 5 273 664.00 | 27 070 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 391 783.00 | | 12 719 834.00 | 674 391 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 429 246.00 | | 1 204 238.00 | 653 429 246.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 714 916.00 | | | 1 714 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 591 987.00 | 22 323 566.00 | 2 883 556.00 | 547 591 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 249 835.00 | 2 938 229.00 | 25 297.00 | 15 249 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 342 151.00 | 19 385 337.00 | 2 858 259.00 | 532 342 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 069 935.00 | 1 290 568.00 | 1 766 194.00 | 12 069 935.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 738.00 | | | 70 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 681.00 | 410 508.00 | | 393 681.00 |
6T Sur comptes clients | 14 003 812.00 | 2 375 916.00 | 3 660 476.00 | 14 003 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 599 281.00 | 26 020 424.00 | 3 660 476.00 | 19 599 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 669 216.00 | 27 310 992.00 | 5 426 670.00 | 31 669 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 861 198.00 | 4 406 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 355 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 308.00 | 1 020 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 717.00 | | | 305 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 217 117.00 | 171 217 117.00 | | 171 217 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 221 756.00 | 10 221 756.00 | | 10 221 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 248 711.00 | 7 248 711.00 | | 7 248 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 442.00 | 194 442.00 | | 194 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 019 847.00 | 8 019 847.00 | | 8 019 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 699 520.00 | 14 699 520.00 | | 14 699 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 399 890.00 | 12 799 890.00 | 81 600 000.00 | 94 399 890.00 |
UP Prêts | 299 262.00 | 299 262.00 | | 299 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 093 487.00 | 6 470 936.00 | 622 550.00 | 7 093 487.00 |
UX Autres créances clients | 60 368 620.00 | 60 368 620.00 | | 60 368 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194 462.00 | 194 462.00 | | 194 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 031 915.00 | 17 031 915.00 | | 17 031 915.00 |
VB T. V. A. | 4 109 264.00 | 4 109 264.00 | | 4 109 264.00 |
VC Groupe et associés | 58 076 236.00 | 58 076 236.00 | | 58 076 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 556 831.00 | 3 556 831.00 | | 3 556 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 456 438.00 | 14 056 438.00 | 106 400 000.00 | 120 456 438.00 |
VI Groupe et associés | 132 266 057.00 | 132 266 057.00 | | 132 266 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 288.00 | | | 757 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 386 570.00 | | | 13 386 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 586 266.00 | 1 586 266.00 | | 1 586 266.00 |
VP Divers | 615 449.00 | 615 449.00 | | 615 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072 409.00 | 3 072 409.00 | | 3 072 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 735 307.00 | 5 735 307.00 | | 5 735 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270 833.00 | 2 270 833.00 | | 2 270 833.00 |
VW T.V.A. | 733 469.00 | 733 469.00 | | 733 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 021 073.00 | 365 315 356.00 | 106 400 000.00 | 472 021 073.00 |