| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 642 148.00 | 10 139 540.00 | 2 502 609.00 | 12 642 148.00 |
AH Fonds commercial | 283 184.00 | 182 939.00 | 100 245.00 | 283 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 771 810.00 | 996 672.00 | 3 775 138.00 | 4 771 810.00 |
AN Terrains | 24 570 187.00 | 5 942 000.00 | 18 628 187.00 | 24 570 187.00 |
AP Constructions | 477 297 259.00 | 392 894 837.00 | 84 402 422.00 | 477 297 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 745 165.00 | 89 567 829.00 | 39 177 336.00 | 128 745 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 698 451.00 | 13 129 559.00 | 3 568 892.00 | 16 698 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 754 610.00 | | 3 754 610.00 | 3 754 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 072 909.00 | 22 867.00 | 102 050 042.00 | 102 072 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BF Prêts | 273 147.00 | | 273 147.00 | 273 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533 471.00 | 23 340.00 | 510 131.00 | 533 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 846 829.00 | 517 984 425.00 | 795 862 404.00 | 1 313 846 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 041 555.00 | | 2 041 555.00 | 2 041 555.00 |
BN En cours de production de biens | 142 165.00 | | 142 165.00 | 142 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 055 298.00 | 404 494.00 | 650 804.00 | 1 055 298.00 |
BT Marchandises | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 434 798.00 | | 17 434 798.00 | 17 434 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 806 910.00 | 16 360 271.00 | 117 446 639.00 | 133 806 910.00 |
BZ Autres créances | 94 858 481.00 | | 94 858 481.00 | 94 858 481.00 |
CF Disponibilités | 8 835 728.00 | | 8 835 728.00 | 8 835 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094 381.00 | | 2 094 381.00 | 2 094 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 285 074.00 | 16 764 764.00 | 243 520 310.00 | 260 285 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 446 210.00 | 534 749 190.00 | 1 042 697 020.00 | 1 577 446 210.00 |
CU Autres participations | 542 204 052.00 | 5 084 843.00 | 537 119 209.00 | 542 204 052.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 314 307.00 | | 3 314 307.00 | 3 314 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 748 778.00 | 40 378 752.00 | | 39 748 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 955.00 | 735 955.00 | | 735 955.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 566 840.00 | 14 566 840.00 | | 14 566 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400 714.00 | 43 400 714.00 | | 43 400 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 338 897.00 | 25 338 897.00 | | 25 338 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 888 584.00 | 46 867 884.00 | | 46 888 584.00 |
DG Autres réserves | 265 122 916.00 | 264 679 680.00 | | 265 122 916.00 |
DH Report à nouveau | 18 401 045.00 | 18 619 045.00 | | 18 401 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 416 861.00 | 3 170 010.00 | | 17 416 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 948.00 | 144 957.00 | | 125 948.00 |
DL TOTAL (I) | 471 746 538.00 | 457 902 734.00 | | 471 746 538.00 |
DN Avances conditionnées | 31 534.00 | 43 243.00 | | 31 534.00 |
DO TOTAL (II) | 31 534.00 | 43 243.00 | | 31 534.00 |
DP Provisions pour risques | 364 319.00 | 1 078 319.00 | | 364 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 327 072.00 | 16 744 083.00 | | 10 327 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 691 390.00 | 17 822 402.00 | | 10 691 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 665 225.00 | 225 984 027.00 | | 247 665 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 427.00 | 641 153.00 | | 393 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 184 480.00 | 118 072 827.00 | | 118 184 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 417 090.00 | 22 213 420.00 | | 24 417 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170 638.00 | 11 354 054.00 | | 2 170 638.00 |
EA Autres dettes | 167 352 700.00 | 173 138 898.00 | | 167 352 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 999.00 | 33 550.00 | | 43 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 227 558.00 | 551 437 928.00 | | 560 227 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 697 020.00 | 1 027 206 307.00 | | 1 042 697 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 600 247.00 | | 653 600 247.00 | 653 600 247.00 |
FD Production vendue biens | 33 229 647.00 | | 33 229 647.00 | 33 229 647.00 |
FG Production vendue services | 72 443 996.00 | 3 340 562.00 | 75 784 558.00 | 72 443 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 273 891.00 | 3 340 562.00 | 762 614 453.00 | 759 273 891.00 |
FM Production stockée | | | -534 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 443 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 791 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 387 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 030 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 458 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 696 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 135 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 067 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 829 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 858 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4 797 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 673 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 230 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 162 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 603 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 778 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 651 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 829 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 949 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 718 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 297.00 | 344 736.00 | | 164 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 233 662.00 | 6 403 633.00 | | 9 233 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 430 005.00 | 5 923 404.00 | | 6 430 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 827 964.00 | 12 671 772.00 | | 15 827 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 020 429.00 | 5 572 444.00 | | 12 020 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 979 952.00 | 5 479 891.00 | | 6 979 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 950.00 | 6 331 065.00 | | 59 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 060 332.00 | 17 383 399.00 | | 19 060 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232 368.00 | -4 711 627.00 | | -3 232 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 849.00 | 95 051.00 | | 37 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 208.00 | 33 656.00 | | 31 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 049 170.00 | 1 105 040 365.00 | | 836 049 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 632 309.00 | 1 101 870 355.00 | | 818 632 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 416 861.00 | 3 170 010.00 | | 17 416 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 643 909.00 | -687 639.00 | 122 641 578.00 | 1 223 643 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 267 091.00 | 645 084 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 717 536.00 | 17 033 484.00 | 1 313 846 829.00 | 14 717 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 006.00 | 850 508.00 | 17 697 142.00 | 1 189 006.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 528 531.00 | 11 915 885.00 | 651 065 671.00 | 13 528 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 697 028.00 | | 2 039 627.00 | 17 697 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 308 243.00 | -523 337.00 | 26 725 181.00 | 650 308 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 638 638.00 | -164 302.00 | 93 876 771.00 | 555 638 638.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 489 709.00 | | | 13 489 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 194 578.00 | 22 045 573.00 | 9 404 187.00 | 500 194 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 319 902.00 | 2 042 997.00 | 43 749.00 | 9 319 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 874 676.00 | 20 002 576.00 | 9 360 438.00 | 490 874 676.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 881 616.00 | 515 766.00 | 1 083 076.00 | 3 881 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 462 070.00 | | | 462 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 822 402.00 | 673 042.00 | 7 804 053.00 | 17 822 402.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 802.00 | | 15 390.00 | 32 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 715 295.00 | | 310 801.00 | 715 295.00 |
6T Sur comptes clients | 15 917 661.00 | 5 829 737.00 | 5 387 127.00 | 15 917 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 796 807.00 | 5 829 737.00 | 5 713 318.00 | 21 796 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 619 209.00 | 6 502 779.00 | 13 517 372.00 | 39 619 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 688 690.00 | 7 127 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 158 626.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 479.00 | 6 390 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 427.00 | 62 305.00 | | 393 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 184 480.00 | 118 184 480.00 | | 118 184 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 810 028.00 | 7 810 028.00 | | 7 810 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 785 456.00 | 11 785 456.00 | | 11 785 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449 112.00 | 449 112.00 | | 449 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170 638.00 | 2 170 638.00 | | 2 170 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677 342.00 | 5 677 342.00 | | 5 677 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 072 909.00 | 2 072 909.00 | | 102 072 909.00 |
UP Prêts | 273 147.00 | 273 147.00 | | 273 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533 471.00 | | | 533 471.00 |
UX Autres créances clients | 114 462 584.00 | | | 114 462 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 344 326.00 | | | 19 344 326.00 |
VB T. V. A. | 2 047 047.00 | | | 2 047 047.00 |
VC Groupe et associés | 80 298 613.00 | | | 80 298 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 225.00 | 331 225.00 | | 331 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 334 000.00 | 36 333 333.00 | 211 000 667.00 | 247 334 000.00 |
VI Groupe et associés | 161 675 358.00 | 161 675 358.00 | | 161 675 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 325 226.00 | | | 28 325 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 655.00 | | | 470 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 663 137.00 | | | 1 663 137.00 |
VP Divers | 1 750 694.00 | | | 1 750 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554 370.00 | 3 554 370.00 | | 3 554 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 549 602.00 | | | 8 549 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094 381.00 | | | 2 094 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 639 298.00 | 233 105 827.00 | 100 533 471.00 | 333 639 298.00 |
VW T.V.A. | 818 124.00 | 818 124.00 | | 818 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 227 558.00 | 348 895 770.00 | 211 000 667.00 | 560 227 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 299.00 | | | 1 299.00 |