| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 123 569.00 | 11 797 943.00 | 5 325 626.00 | 17 123 569.00 |
AH Fonds commercial | 283 184.00 | 182 939.00 | 100 245.00 | 283 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 919 710.00 | 1 121 998.00 | 3 797 711.00 | 4 919 710.00 |
AN Terrains | 25 308 897.00 | 6 629 419.00 | 18 679 478.00 | 25 308 897.00 |
AP Constructions | 413 290 172.00 | 337 458 099.00 | 75 832 072.00 | 413 290 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 062 923.00 | 156 614 703.00 | 44 448 220.00 | 201 062 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 474 558.00 | 13 493 308.00 | 1 981 249.00 | 15 474 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 497 227.00 | | 12 497 227.00 | 12 497 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 900 861.00 | 22 867.00 | 101 877 994.00 | 101 900 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BF Prêts | 287 084.00 | | 287 084.00 | 287 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293 326.00 | 23 340.00 | 5 269 987.00 | 5 293 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 662 221.00 | 532 550 460.00 | 807 111 762.00 | 1 339 662 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399 135.00 | | 1 399 135.00 | 1 399 135.00 |
BN En cours de production de biens | 622 781.00 | 62 278.00 | 560 503.00 | 622 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 879 698.00 | 404 454.00 | 475 244.00 | 879 698.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 019 054.00 | | 11 019 054.00 | 11 019 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 196 193.00 | 15 204 489.00 | 83 991 704.00 | 99 196 193.00 |
BZ Autres créances | 90 616 837.00 | | 90 616 837.00 | 90 616 837.00 |
CF Disponibilités | 8 304 896.00 | | 8 304 896.00 | 8 304 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446 682.00 | | 2 446 682.00 | 2 446 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 487 575.00 | 15 671 221.00 | 198 816 354.00 | 214 487 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 259 052.00 | 548 221 681.00 | 1 008 037 371.00 | 1 556 259 052.00 |
CU Autres participations | 542 220 272.00 | 5 205 843.00 | 537 014 429.00 | 542 220 272.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 109 256.00 | | 2 109 256.00 | 2 109 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 186 284.00 | 39 748 778.00 | | 39 186 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 955.00 | 735 955.00 | | 735 955.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 566 840.00 | 14 566 840.00 | | 14 566 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400 714.00 | 43 400 714.00 | | 43 400 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 338 897.00 | 25 338 897.00 | | 25 338 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 192 047.00 | 46 888 584.00 | | 48 192 047.00 |
DG Autres réserves | 277 014 907.00 | 265 122 916.00 | | 277 014 907.00 |
DH Report à nouveau | 18 401 045.00 | 18 401 045.00 | | 18 401 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427 132.00 | 17 416 861.00 | | 3 427 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 333.00 | 125 948.00 | | 109 333.00 |
DL TOTAL (I) | 470 373 154.00 | 471 746 538.00 | | 470 373 154.00 |
DN Avances conditionnées | 26 975.00 | 31 534.00 | | 26 975.00 |
DO TOTAL (II) | 26 975.00 | 31 534.00 | | 26 975.00 |
DP Provisions pour risques | 2 710 988.00 | 364 319.00 | | 2 710 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 919 917.00 | 10 327 072.00 | | 12 919 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 630 905.00 | 10 691 390.00 | | 15 630 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 947 820.00 | 247 665 225.00 | | 205 947 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 927.00 | 393 427.00 | | 385 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 302 885.00 | 118 184 480.00 | | 140 302 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 498 122.00 | 24 417 090.00 | | 19 498 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 196 613.00 | 2 170 638.00 | | 11 196 613.00 |
EA Autres dettes | 144 635 994.00 | 167 352 700.00 | | 144 635 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 975.00 | 43 999.00 | | 38 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 006 337.00 | 560 227 558.00 | | 522 006 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 037 371.00 | 1 042 697 020.00 | | 1 008 037 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 734 393.00 | 23 911.00 | 771 758 304.00 | 771 734 393.00 |
FD Production vendue biens | 31 033 313.00 | | 31 033 313.00 | 31 033 313.00 |
FG Production vendue services | 93 739 568.00 | 3 689 366.00 | 97 428 934.00 | 93 739 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 507 274.00 | 3 713 277.00 | 900 220 551.00 | 896 507 274.00 |
FM Production stockée | | | 305 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 548 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 771 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 958 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 817 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 236 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 642 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 684 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 338 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 562 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 021 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 911 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 609 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5 093 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 449 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 508 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 899 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 838 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 715 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 013 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 333 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 137.00 | 164 297.00 | | 182 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 962 077.00 | 9 233 662.00 | | 4 962 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990 177.00 | 6 430 005.00 | | 990 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 134 391.00 | 15 827 964.00 | | 6 134 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702 878.00 | 12 020 429.00 | | 4 702 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907 329.00 | 6 979 952.00 | | 907 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 099 714.00 | 59 950.00 | | 6 099 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 709 921.00 | 19 060 332.00 | | 11 709 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 575 530.00 | -3 232 368.00 | | -5 575 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 824.00 | 37 849.00 | | 69 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 993.00 | 31 208.00 | | 260 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 930 833.00 | 836 049 170.00 | | 932 930 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 503 701.00 | 818 632 309.00 | | 929 503 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427 132.00 | 17 416 861.00 | | 3 427 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 846 829.00 | | 103 909 898.00 | 1 313 846 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511 561.00 | 649 701 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 414 938.00 | 8 679 568.00 | 1 339 662 221.00 | 69 414 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 620.00 | 22 326 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 414 938.00 | 8 134 387.00 | 667 633 777.00 | 69 414 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 697 142.00 | | 4 662 941.00 | 17 697 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 065 671.00 | | 94 117 431.00 | 651 065 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 084 017.00 | | 5 129 526.00 | 645 084 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 835 964.00 | 82 656 931.00 | 68 267 245.00 | 512 835 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 319 150.00 | 1 808 439.00 | 24 709.00 | 11 319 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 516 814.00 | 80 848 492.00 | 68 242 535.00 | 501 516 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 462 070.00 | | | 462 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 691 390.00 | 6 503 007.00 | 1 563 492.00 | 10 691 390.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 411.00 | 70 738.00 | 15 390.00 | 17 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 404 494.00 | 62 278.00 | 40.00 | 404 494.00 |
6T Sur comptes clients | 16 360 271.00 | 3 547 642.00 | 4 703 423.00 | 16 360 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 913 226.00 | 3 801 658.00 | 4 718 854.00 | 21 913 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 604 616.00 | 10 304 665.00 | 6 282 346.00 | 32 604 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 127 527.00 | 6 190 637.00 | |
UG ‐ Financières | | 280 412.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 896 726.00 | 91 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 927.00 | 54 805.00 | | 385 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 302 885.00 | 140 302 885.00 | | 140 302 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 199 426.00 | 8 199 426.00 | | 8 199 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 262 072.00 | 7 262 072.00 | | 7 262 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448 662.00 | 448 662.00 | | 448 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 196 613.00 | 11 196 613.00 | | 11 196 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 839 219.00 | 7 839 219.00 | | 7 839 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 900 861.00 | 1 900 861.00 | | 101 900 861.00 |
UP Prêts | 287 084.00 | 287 084.00 | | 287 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293 326.00 | 4 755 129.00 | | 5 293 326.00 |
UX Autres créances clients | 77 251 082.00 | | | 77 251 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 945 111.00 | | | 21 945 111.00 |
VB T. V. A. | 2 657 779.00 | | | 2 657 779.00 |
VC Groupe et associés | 73 178 029.00 | | | 73 178 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 280 472.00 | 6 280 472.00 | | 6 280 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 667 333.00 | 50 666 667.00 | 149 000 667.00 | 199 667 333.00 |
VI Groupe et associés | 136 293 306.00 | 136 293 306.00 | | 136 293 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 678 725.00 | | | 47 678 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551 564.00 | | | 551 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 247 748.00 | | | 1 247 748.00 |
VP Divers | 410 306.00 | | | 410 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436 034.00 | 3 436 034.00 | | 3 436 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 403 592.00 | | | 13 403 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446 682.00 | | | 2 446 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 638 514.00 | 200 100 316.00 | 100 538 197.00 | 300 638 514.00 |
VW T.V.A. | 151 928.00 | 151 928.00 | | 151 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 502 853.00 | 372 171 064.00 | 149 000 667.00 | 521 502 853.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 308.00 | | | 1 308.00 |