| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 577 759.00 | 20 125 611.00 | 10 452 148.00 | 30 577 759.00 |
AH Fonds commercial | 283 184.00 | 182 939.00 | 100 245.00 | 283 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 943 868.00 | 1 585 606.00 | 3 358 262.00 | 4 943 868.00 |
AN Terrains | 26 333 333.00 | 9 193 228.00 | 17 140 105.00 | 26 333 333.00 |
AP Constructions | 430 091 960.00 | 366 986 520.00 | 63 105 440.00 | 430 091 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 579 960.00 | 181 468 377.00 | 36 111 584.00 | 217 579 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 688 173.00 | 14 447 811.00 | 1 240 362.00 | 15 688 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 793 381.00 | | 10 793 381.00 | 10 793 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 475 498.00 | 22 867.00 | 93 452 631.00 | 93 475 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BF Prêts | 226 823.00 | | 226 823.00 | 226 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010 985.00 | 23 340.00 | 6 987 645.00 | 7 010 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 666 007.00 | 617 796 935.00 | 756 869 072.00 | 1 374 666 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272 860.00 | | 2 272 860.00 | 2 272 860.00 |
BN En cours de production de biens | 327 307.00 | | 327 307.00 | 327 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 541 712.00 | 453 297.00 | 1 088 415.00 | 1 541 712.00 |
BT Marchandises | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 446 055.00 | 12 051 055.00 | 67 395 000.00 | 79 446 055.00 |
BZ Autres créances | 73 611 677.00 | | 73 611 677.00 | 73 611 677.00 |
CF Disponibilités | 4 058 191.00 | | 4 058 191.00 | 4 058 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841 440.00 | | 2 841 440.00 | 2 841 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 177 836.00 | 12 504 352.00 | 151 673 484.00 | 164 177 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 200 344.00 | 630 301 287.00 | 912 899 057.00 | 1 543 200 344.00 |
CU Autres participations | 537 660 645.00 | 23 760 637.00 | 513 900 008.00 | 537 660 645.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 356 501.00 | | 4 356 501.00 | 4 356 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 279 544.00 | 36 597 592.00 | | 35 279 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 955.00 | 735 955.00 | | 735 955.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 566 840.00 | 14 566 840.00 | | 14 566 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400 714.00 | 43 400 714.00 | | 43 400 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 338 897.00 | 25 338 897.00 | | 25 338 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 283 841.00 | 50 283 841.00 | | 50 283 841.00 |
DG Autres réserves | 242 900 731.00 | 277 500 262.00 | | 242 900 731.00 |
DH Report à nouveau | 18 401 045.00 | 18 401 045.00 | | 18 401 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 687 033.00 | -35 658 574.00 | | -50 687 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 066.00 | 73 696.00 | | 71 066.00 |
DL TOTAL (I) | 380 291 599.00 | 431 240 267.00 | | 380 291 599.00 |
DN Avances conditionnées | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DO TOTAL (II) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DP Provisions pour risques | 310 703.00 | 390 703.00 | | 310 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 972 669.00 | 11 203 605.00 | | 16 972 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 283 372.00 | 11 594 308.00 | | 17 283 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 313 719.00 | 124 013 268.00 | | 157 313 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 717.00 | 305 717.00 | | 305 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 873 790.00 | 171 217 117.00 | | 155 873 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 233 652.00 | 21 470 788.00 | | 28 233 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 551 936.00 | 8 019 847.00 | | 8 551 936.00 |
EA Autres dettes | 165 019 496.00 | 146 965 577.00 | | 165 019 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 020.00 | 28 758.00 | | 15 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 313 330.00 | 472 021 073.00 | | 515 313 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 899 057.00 | 914 855 648.00 | | 912 899 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 673 076.00 | 157 663.00 | 649 830 739.00 | 649 673 076.00 |
FD Production vendue biens | 30 791 835.00 | 516 505.00 | 31 308 340.00 | 30 791 835.00 |
FG Production vendue services | 74 597 825.00 | 3 985 615.00 | 78 583 439.00 | 74 597 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 062 735.00 | 4 659 783.00 | 759 722 518.00 | 755 062 735.00 |
FM Production stockée | | | -1 209 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 976 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 179 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 093 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 697 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 795 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 755 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 768 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 964 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 206 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 544 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 704 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 904 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5 550 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 663 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 569 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 863 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 274 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 139 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 105 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 233 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 093 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 663 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 300.00 | 248 173.00 | | 59 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 105.00 | 1 418 734.00 | | 546 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 074 911.00 | 1 349 145.00 | | 5 074 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 680 317.00 | 3 016 053.00 | | 5 680 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 624 024.00 | 3 836 451.00 | | 13 624 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973 037.00 | 489 222.00 | | 973 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 256 785.00 | 94 308.00 | | 14 256 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 853 847.00 | 4 419 981.00 | | 28 853 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 173 530.00 | -1 403 928.00 | | -23 173 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 722.00 | 283 708.00 | | 253 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -403 223.00 | 388 705.00 | | -403 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 914 005.00 | 897 210 970.00 | | 792 914 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 601 038.00 | 932 869 544.00 | | 843 601 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 687 033.00 | -35 658 574.00 | | -50 687 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 853 029.00 | | 29 944 306.00 | 1 358 853 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 059 096.00 | 638 374 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 481 288.00 | 9 650 041.00 | 1 374 666 007.00 | 4 481 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 148.00 | 35 804 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 481 288.00 | 3 569 797.00 | 700 486 807.00 | 4 481 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 304 225.00 | | 3 521 734.00 | 32 304 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 115 319.00 | | 26 422 573.00 | 682 115 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 433 485.00 | | | 644 433 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 031 997.00 | 29 962 528.00 | 3 075 171.00 | 567 031 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 162 767.00 | 3 738 515.00 | 7 127.00 | 18 162 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 869 229.00 | 26 224 013.00 | 3 068 045.00 | 548 869 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 594 308.00 | 16 268 720.00 | 10 579 657.00 | 11 594 308.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 738.00 | | | 70 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 804 189.00 | | 350 892.00 | 804 189.00 |
6T Sur comptes clients | 12 719 252.00 | 2 704 671.00 | 3 372 869.00 | 12 719 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 959 230.00 | 2 704 671.00 | 8 281 967.00 | 41 959 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 553 538.00 | 18 973 391.00 | 18 861 624.00 | 53 553 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 608 678.00 | 9 465 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 126 701.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 238 013.00 | 9 396 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 717.00 | 1.00 | | 305 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 873 790.00 | 155 873 790.00 | | 155 873 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 432 869.00 | 15 432 869.00 | | 15 432 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 355 127.00 | 10 355 127.00 | | 10 355 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 551 936.00 | 8 551 936.00 | | 8 551 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 176 762.00 | 22 176 762.00 | | 22 176 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 475 498.00 | 22 075 498.00 | 71 400 000.00 | 93 475 498.00 |
UP Prêts | 226 823.00 | 226 823.00 | | 226 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 010 985.00 | 6 321 679.00 | 689 306.00 | 7 010 985.00 |
UX Autres créances clients | 63 703 632.00 | 63 703 632.00 | | 63 703 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446 087.00 | 446 087.00 | | 446 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 742 422.00 | 15 742 422.00 | | 15 742 422.00 |
VB T. V. A. | 7 431 516.00 | 7 431 516.00 | | 7 431 516.00 |
VC Groupe et associés | 61 893 160.00 | 61 893 160.00 | | 61 893 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 603 452.00 | 7 603 452.00 | | 7 603 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 710 267.00 | 27 160 267.00 | 122 550 000.00 | 149 710 267.00 |
VI Groupe et associés | 143 317 883.00 | 143 317 883.00 | | 143 317 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 010 756.00 | | | 30 010 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 171.00 | | | 746 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842 092.00 | 438 869.00 | 403 223.00 | 842 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 970 708.00 | 970 708.00 | | 970 708.00 |
VP Divers | 790 297.00 | 790 297.00 | | 790 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445 346.00 | 2 445 346.00 | | 2 445 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 897.00 | 1 119 897.00 | | 1 119 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841 440.00 | 2 841 440.00 | | 2 841 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 612 478.00 | 184 119 949.00 | 72 492 529.00 | 256 612 478.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 788 478.00 | 392 932 762.00 | 122 550 000.00 | 515 788 478.00 |