| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 898 920.00 | 13 793 437.00 | 8 105 483.00 | 21 898 920.00 |
AH Fonds commercial | 283 184.00 | 182 939.00 | 100 245.00 | 283 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 888 358.00 | 1 273 460.00 | 3 614 898.00 | 4 888 358.00 |
AN Terrains | 25 695 912.00 | 7 193 680.00 | 18 502 233.00 | 25 695 912.00 |
AP Constructions | 421 429 000.00 | 346 591 377.00 | 74 837 623.00 | 421 429 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 151 058.00 | 164 520 565.00 | 44 630 493.00 | 209 151 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 729 104.00 | 14 107 267.00 | 1 621 837.00 | 15 729 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 386 709.00 | | 2 386 709.00 | 2 386 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 820 394.00 | 22 867.00 | 103 797 526.00 | 103 820 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BF Prêts | 286 064.00 | | 286 064.00 | 286 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871 248.00 | 23 340.00 | 6 847 908.00 | 6 871 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 891 491.00 | 552 793 775.00 | 802 097 716.00 | 1 354 891 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 033 324.00 | | 2 033 324.00 | 2 033 324.00 |
BN En cours de production de biens | 681 390.00 | | 681 390.00 | 681 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 183 642.00 | 393 681.00 | 789 961.00 | 1 183 642.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 002 024.00 | | 11 002 024.00 | 11 002 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 342 479.00 | 14 003 812.00 | 77 338 667.00 | 91 342 479.00 |
BZ Autres créances | 51 241 010.00 | | 51 241 010.00 | 51 241 010.00 |
CF Disponibilités | 7 771 147.00 | | 7 771 147.00 | 7 771 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135 299.00 | | 2 135 299.00 | 2 135 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 390 314.00 | 14 397 493.00 | 152 992 821.00 | 167 390 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 235 716.00 | 567 191 268.00 | 961 044 448.00 | 1 528 235 716.00 |
CU Autres participations | 542 451 103.00 | 5 084 843.00 | 537 366 260.00 | 542 451 103.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 953 911.00 | | 5 953 911.00 | 5 953 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 864 668.00 | 39 186 284.00 | | 37 864 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 955.00 | 735 955.00 | | 735 955.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 566 840.00 | 14 566 840.00 | | 14 566 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400 714.00 | 43 400 714.00 | | 43 400 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 338 897.00 | 25 338 897.00 | | 25 338 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 013 544.00 | 48 192 047.00 | | 49 013 544.00 |
DG Autres réserves | 277 261 603.00 | 277 014 907.00 | | 277 261 603.00 |
DH Report à nouveau | 18 401 045.00 | 18 401 045.00 | | 18 401 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611 835.00 | 3 427 132.00 | | 3 611 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 980.00 | 109 333.00 | | 90 980.00 |
DL TOTAL (I) | 470 286 082.00 | 470 373 154.00 | | 470 286 082.00 |
DN Avances conditionnées | 13 010.00 | 26 975.00 | | 13 010.00 |
DO TOTAL (II) | 13 010.00 | 26 975.00 | | 13 010.00 |
DP Provisions pour risques | 296 395.00 | 2 710 988.00 | | 296 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 773 540.00 | 12 919 917.00 | | 11 773 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 069 935.00 | 15 630 905.00 | | 12 069 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 659 450.00 | 205 947 820.00 | | 136 659 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 427.00 | 385 927.00 | | 378 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 748 414.00 | 140 302 885.00 | | 154 748 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 162 743.00 | 19 498 122.00 | | 21 162 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 483 146.00 | 11 196 613.00 | | 5 483 146.00 |
EA Autres dettes | 160 214 212.00 | 144 635 994.00 | | 160 214 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 030.00 | 38 975.00 | | 29 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 675 421.00 | 522 006 337.00 | | 478 675 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 044 448.00 | 1 008 037 371.00 | | 961 044 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 096 548.00 | 7 249.00 | 809 103 797.00 | 809 096 548.00 |
FD Production vendue biens | 34 097 894.00 | | 34 097 894.00 | 34 097 894.00 |
FG Production vendue services | 90 448 175.00 | 3 741 778.00 | 94 189 953.00 | 90 448 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 642 617.00 | 3 749 027.00 | 937 391 644.00 | 933 642 617.00 |
FM Production stockée | | | 362 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 488 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 652 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 078 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 872 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 163 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 050 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 606 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 453 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 632 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 518 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 999 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 805 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5 540 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 011 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 067 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 884 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 025 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 032 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 051 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 194 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 905 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 261.00 | 182 137.00 | | 174 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 057 607.00 | 4 962 077.00 | | 1 057 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 859 420.00 | 990 177.00 | | 3 859 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 288.00 | 6 134 391.00 | | 5 091 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 529 411.00 | 4 702 878.00 | | 6 529 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042 269.00 | 907 329.00 | | 1 042 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904 205.00 | 6 099 714.00 | | 904 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 475 885.00 | 11 709 921.00 | | 8 475 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 384 596.00 | -5 575 530.00 | | -3 384 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 019.00 | 69 824.00 | | 236 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 631.00 | 260 993.00 | | 672 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 202 532.00 | 932 930 833.00 | | 971 202 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 590 697.00 | 929 503 701.00 | | 967 590 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 611 835.00 | 3 427 132.00 | | 3 611 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 662 221.00 | | 29 436 964.00 | 1 339 662 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 488.00 | 653 429 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 148 049.00 | 3 059 645.00 | 1 354 891 491.00 | 11 148 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 832.00 | 27 070 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 148 049.00 | 2 931 325.00 | 674 391 783.00 | 11 148 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 326 463.00 | | 4 790 831.00 | 22 326 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 633 777.00 | | 20 837 380.00 | 667 633 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 701 982.00 | | 3 808 753.00 | 649 701 982.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 096 675.00 | | | 11 096 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 225 651.00 | 22 313 357.00 | 1 947 021.00 | 527 225 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 102 880.00 | 2 164 757.00 | 17 802.00 | 13 102 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 122 770.00 | 20 148 600.00 | 1 929 219.00 | 514 122 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 630 905.00 | 948 126.00 | 4 509 096.00 | 15 630 905.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 759.00 | | 2 021.00 | 72 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 732.00 | | 73 051.00 | 466 732.00 |
6T Sur comptes clients | 15 204 489.00 | 4 999 845.00 | 6 200 523.00 | 15 204 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 996 031.00 | 4 999 845.00 | 6 396 595.00 | 20 996 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 626 936.00 | 5 947 971.00 | 10 905 691.00 | 36 626 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 805 790.00 | 7 942 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 142 182.00 | 121 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 842 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 427.00 | 47 305.00 | | 378 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 748 414.00 | 154 748 414.00 | | 154 748 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 226 178.00 | 9 226 178.00 | | 9 226 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 999 110.00 | 6 999 110.00 | | 6 999 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347 606.00 | 1 347 606.00 | | 1 347 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 483 146.00 | 5 483 146.00 | | 5 483 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737 235.00 | 6 737 235.00 | | 6 737 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 820 394.00 | 12 020 394.00 | 91 800 000.00 | 103 820 394.00 |
UP Prêts | 286 064.00 | 286 064.00 | | 286 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871 248.00 | 6 336 932.00 | 534 316.00 | 6 871 248.00 |
UX Autres créances clients | 71 487 567.00 | 71 487 567.00 | | 71 487 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 854 912.00 | 19 854 912.00 | | 19 854 912.00 |
VB T. V. A. | 2 312 296.00 | 2 312 296.00 | | 2 312 296.00 |
VC Groupe et associés | 43 351 506.00 | 43 351 506.00 | | 43 351 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659 450.00 | 3 659 450.00 | | 3 659 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 000 000.00 | 13 300 000.00 | 119 700 000.00 | 133 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 476 977.00 | 153 476 977.00 | | 153 476 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000 000.00 | | | 133 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 667 333.00 | | | 199 667 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 644 351.00 | 2 644 351.00 | | 2 644 351.00 |
VP Divers | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634 939.00 | 2 634 939.00 | | 2 634 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646 290.00 | 2 646 290.00 | | 2 646 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135 299.00 | 2 135 299.00 | | 2 135 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 696 493.00 | 163 362 177.00 | 92 334 316.00 | 255 696 493.00 |
VW T.V.A. | 954 909.00 | 954 909.00 | | 954 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 675 421.00 | 358 644 299.00 | 119 700 000.00 | 478 675 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 266.00 | | | 1 266.00 |