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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 365 945.00 | | 365 945.00 | 365 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 255.00 | 149 290.00 | 301 965.00 | 451 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 453.00 | 150 883.00 | 696 570.00 | 847 453.00 |
BP En cours de production de services | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
BZ Autres créances | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 220 133.00 | | 220 133.00 | 220 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 606.00 | | 358 606.00 | 358 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 058.00 | 150 883.00 | 1 055 176.00 | 1 206 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 930.00 | 250 471.00 | | 314 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 756.00 | 64 459.00 | | 52 756.00 |
DL TOTAL (I) | 422 686.00 | 369 930.00 | | 422 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 301.00 | 299 122.00 | | 235 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 864.00 | | 12 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 056.00 | 119 694.00 | | 131 056.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 1 927.00 | | 1 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 291.00 | 222 050.00 | | 231 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 489.00 | 655 656.00 | | 632 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 176.00 | 1 025 587.00 | | 1 055 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 958.00 | 427 064.00 | | 455 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 527.00 | | 800 527.00 | 800 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 527.00 | | 800 527.00 | 800 527.00 |
FM Production stockée | | | 8 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031.00 | 3 821.00 | | 2 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 299.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 071.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -299.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | 14 381.00 | | 12 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 572.00 | 770 404.00 | | 813 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 816.00 | 705 945.00 | | 760 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 756.00 | 64 459.00 | | 52 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 797.00 | | 34 656.00 | 812 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 538.00 | | | 367 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 479.00 | | 19 776.00 | 431 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 780.00 | | 14 880.00 | 13 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 212.00 | 61 671.00 | | 89 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 619.00 | 61 671.00 | | 87 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 291.00 | 231 291.00 | | 231 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 301.00 | 58 770.00 | 115 775.00 | 235 301.00 |
VI Groupe et associés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 821.00 | | | 73 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VP Divers | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 403.00 | 113 773.00 | 8 630.00 | 122 403.00 |
VW T.V.A. | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 489.00 | 455 958.00 | 115 775.00 | 632 489.00 |