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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 945.00 | | 365 945.00 | 365 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 327.00 | 409 879.00 | 88 448.00 | 498 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 823.00 | 409 879.00 | 486 944.00 | 896 823.00 |
BP En cours de production de services | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 688.00 | 7 015.00 | 94 673.00 | 101 688.00 |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 291.00 | | 342 291.00 | 342 291.00 |
CF Disponibilités | 154 644.00 | | 154 644.00 | 154 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 780.00 | 7 015.00 | 610 765.00 | 617 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 603.00 | 416 894.00 | 1 097 709.00 | 1 514 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 007.00 | 6 093.00 | | 7 007.00 |
DG Autres réserves | 132 452.00 | 150 081.00 | | 132 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 801.00 | 18 286.00 | | 60 801.00 |
DL TOTAL (I) | 550 260.00 | 524 460.00 | | 550 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 800.00 | 89 007.00 | | 123 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 605.00 | 23 628.00 | | 18 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 488.00 | 133 654.00 | | 169 488.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 2 038.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 546.00 | 231 049.00 | | 235 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 449.00 | 500 605.00 | | 547 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 709.00 | 1 025 065.00 | | 1 097 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 449.00 | 500 605.00 | | 547 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 922.00 | | 7 786.00 | 920 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 885.00 | 896 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 593.00 | 365 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 292.00 | 498 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 538.00 | | | 367 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 119.00 | | 7 500.00 | 521 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 265.00 | | 286.00 | 32 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 612.00 | 51 152.00 | 31 885.00 | 390 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 019.00 | 51 152.00 | 30 292.00 | 389 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 546.00 | 235 546.00 | | 235 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VI Groupe et associés | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 398.00 | 98 950.00 | 19 448.00 | 118 398.00 |
VW T.V.A. | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 449.00 | 547 449.00 | | 547 449.00 |