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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 365 945.00 | | 365 945.00 | 365 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 066.00 | 203 233.00 | 291 833.00 | 495 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 264.00 | 204 826.00 | 686 438.00 | 891 264.00 |
BP En cours de production de services | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 189.00 | | 215 189.00 | 215 189.00 |
CF Disponibilités | 165 585.00 | | 165 585.00 | 165 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 993.00 | | 460 993.00 | 460 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 257.00 | 204 826.00 | 1 147 431.00 | 1 352 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 367 686.00 | | | 367 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
DL TOTAL (I) | 489 318.00 | | | 489 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 536.00 | | | 171 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 103.00 | | | 162 103.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 384.00 | | | 247 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 113.00 | | | 658 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 431.00 | | | 1 147 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 993.00 | | | 529 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 804.00 | | 860 804.00 | 860 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 804.00 | | 860 804.00 | 860 804.00 |
FM Production stockée | | | -5 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 13.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 097.00 | | | 861 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 466.00 | | | 794 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 453.00 | | 58 811.00 | 847 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 891 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 495 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 538.00 | | | 367 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 255.00 | | 58 811.00 | 451 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 883.00 | 68 943.00 | 15 000.00 | 150 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 290.00 | 68 943.00 | 15 000.00 | 149 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 384.00 | 247 384.00 | | 247 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 333.00 | 43 213.00 | 121 026.00 | 171 333.00 |
VI Groupe et associés | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 968.00 | | | 93 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | | | 467.00 |
VP Divers | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 130.00 | 71 500.00 | 8 630.00 | 80 130.00 |
VW T.V.A. | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 113.00 | 529 993.00 | 121 026.00 | 658 113.00 |