| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 365 945.00 | | 365 945.00 | 365 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 022.00 | 332 507.00 | 175 514.00 | 508 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 663.00 | 334 100.00 | 571 562.00 | 905 663.00 |
BP En cours de production de services | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 326.00 | | 167 326.00 | 167 326.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 501.00 | | 226 501.00 | 226 501.00 |
CF Disponibilités | 167 710.00 | | 167 710.00 | 167 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 297.00 | | 577 297.00 | 577 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 960.00 | 334 100.00 | 1 148 860.00 | 1 482 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 50 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 310.00 | 452 557.00 | | 164 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 863.00 | 11 754.00 | | 21 863.00 |
DL TOTAL (I) | 541 174.00 | 519 310.00 | | 541 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 233.00 | 104 915.00 | | 61 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 710.00 | 78 166.00 | | 100 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 344.00 | 27 992.00 | | 14 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 641.00 | 140 827.00 | | 178 641.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | 460.00 | | 4 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 835.00 | 214 618.00 | | 247 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 686.00 | 566 977.00 | | 607 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 860.00 | 1 086 288.00 | | 1 148 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 456.00 | 505 634.00 | | 586 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 090.00 | | 8 573.00 | 897 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 538.00 | | | 367 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 921.00 | | 8 101.00 | 499 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 631.00 | | 472.00 | 29 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 194.00 | 55 907.00 | | 278 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 601.00 | 55 907.00 | | 276 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 835.00 | 247 835.00 | | 247 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 167 326.00 | 167 326.00 | | 167 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 233.00 | 40 003.00 | 21 229.00 | 61 233.00 |
VI Groupe et associés | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 032.00 | 174 882.00 | 9 150.00 | 184 032.00 |
VW T.V.A. | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 686.00 | 586 456.00 | 21 229.00 | 607 686.00 |