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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 365 945.00 | | 365 945.00 | 365 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 119.00 | 389 019.00 | 132 100.00 | 521 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 922.00 | 390 612.00 | 530 310.00 | 920 922.00 |
BP En cours de production de services | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
BZ Autres créances | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 999.00 | | 231 999.00 | 231 999.00 |
CF Disponibilités | 153 403.00 | | 153 403.00 | 153 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 755.00 | | 494 755.00 | 494 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 677.00 | 390 612.00 | 1 025 065.00 | 1 415 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 093.00 | 5 000.00 | | 6 093.00 |
DG Autres réserves | 150 081.00 | 164 310.00 | | 150 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 286.00 | 21 863.00 | | 18 286.00 |
DL TOTAL (I) | 524 460.00 | 541 174.00 | | 524 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 229.00 | 61 233.00 | | 21 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 007.00 | 100 710.00 | | 89 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 628.00 | 14 344.00 | | 23 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 654.00 | 178 641.00 | | 133 654.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 4 924.00 | | 2 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 049.00 | 247 835.00 | | 231 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 605.00 | 607 686.00 | | 500 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 065.00 | 1 148 860.00 | | 1 025 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 605.00 | 586 456.00 | | 500 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 663.00 | | 16 399.00 | 905 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 920 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 521 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 538.00 | | | 367 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 022.00 | | 14 237.00 | 508 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 103.00 | | 2 162.00 | 30 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 100.00 | 57 652.00 | 1 140.00 | 334 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 507.00 | 57 652.00 | 1 140.00 | 332 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 049.00 | 231 049.00 | | 231 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VI Groupe et associés | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 550.00 | 100 520.00 | 11 030.00 | 111 550.00 |
VW T.V.A. | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 605.00 | 500 605.00 | | 500 605.00 |