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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 365 945.00 | | 365 945.00 | 365 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 368.00 | 233 763.00 | 278 605.00 | 512 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 886.00 | 235 356.00 | 673 530.00 | 908 886.00 |
BP En cours de production de services | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 161.00 | 2 250.00 | 71 911.00 | 74 161.00 |
BZ Autres créances | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 532.00 | | 245 532.00 | 245 532.00 |
CF Disponibilités | 98 002.00 | | 98 002.00 | 98 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 030.00 | 2 250.00 | 456 780.00 | 459 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 916.00 | 237 606.00 | 1 130 310.00 | 1 367 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 434 318.00 | 367 686.00 | | 434 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 239.00 | 66 631.00 | | 18 239.00 |
DL TOTAL (I) | 507 557.00 | 489 318.00 | | 507 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 407.00 | 171 536.00 | | 155 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 852.00 | 67 050.00 | | 78 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 347.00 | 7 754.00 | | 9 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 204.00 | 162 103.00 | | 143 204.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 2 286.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 822.00 | 247 384.00 | | 235 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 753.00 | 658 113.00 | | 622 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 310.00 | 1 147 431.00 | | 1 130 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 838.00 | 529 993.00 | | 517 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 592.00 | | 814 592.00 | 814 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 592.00 | | 814 592.00 | 814 592.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 192.00 | 3 584.00 | | 3 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 124.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 124.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 860.00 | -124.00 | | 4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 21 262.00 | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 224.00 | 861 097.00 | | 824 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 985.00 | 794 466.00 | | 805 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 239.00 | 66 631.00 | | 18 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 264.00 | | 44 237.00 | 891 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 614.00 | 908 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 614.00 | 512 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 538.00 | 367 538.00 | | 367 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 066.00 | | 43 917.00 | 495 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 660.00 | | 320.00 | 28 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 826.00 | 57 111.00 | 26 581.00 | 204 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 233.00 | 57 111.00 | 26 581.00 | 203 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 822.00 | 235 822.00 | | 235 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 407.00 | 50 492.00 | 104 915.00 | 155 407.00 |
VI Groupe et associés | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 906.00 | 105 576.00 | 11 330.00 | 116 906.00 |
VW T.V.A. | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 753.00 | 517 838.00 | 104 915.00 | 622 753.00 |