| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 244 395.00 | | 244 395.00 | 244 395.00 |
AP Constructions | 181.00 | 139.00 | 41.00 | 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 099.00 | 41 704.00 | 28 395.00 | 70 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 026.00 | 33 028.00 | 5 997.00 | 39 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 847.00 | 75 862.00 | 281 984.00 | 357 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BZ Autres créances | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 383.00 | | 149 383.00 | 149 383.00 |
CF Disponibilités | 463 014.00 | | 463 014.00 | 463 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 430.00 | | 647 430.00 | 647 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 278.00 | 75 862.00 | 929 415.00 | 1 005 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 413 779.00 | 314 695.00 | | 413 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 804.00 | 99 083.00 | | 102 804.00 |
DL TOTAL (I) | 524 834.00 | 422 029.00 | | 524 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 265.00 | 175 480.00 | | 153 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 423.00 | 115 428.00 | | 93 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 088.00 | 28 516.00 | | 40 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 761.00 | 129 858.00 | | 117 761.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 57.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 581.00 | 449 341.00 | | 404 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 415.00 | 871 371.00 | | 929 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 581.00 | 436 075.00 | | 264 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 535.00 | | 19 635.00 | 344 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 323.00 | 357 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 323.00 | 109 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 385.00 | | | 245 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 996.00 | | 19 635.00 | 95 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 541.00 | 11 573.00 | 6 251.00 | 70 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 551.00 | 11 573.00 | 6 251.00 | 69 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 266.00 | 13 266.00 | 140 000.00 | 153 266.00 |
VI Groupe et associés | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VP Divers | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VW T.V.A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 581.00 | 264 581.00 | 140 000.00 | 404 581.00 |