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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 244 395.00 | | 244 395.00 | 244 395.00 |
AP Constructions | 181.00 | 177.00 | 3.00 | 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 125.00 | 56 986.00 | 13 138.00 | 70 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 286.00 | 39 586.00 | 1 700.00 | 41 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 133.00 | 97 740.00 | 262 392.00 | 360 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BZ Autres créances | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
CF Disponibilités | 496 794.00 | | 496 794.00 | 496 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 329.00 | | 605 329.00 | 605 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 463.00 | 97 740.00 | 867 722.00 | 965 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 365 042.00 | 364 834.00 | | 365 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 337.00 | 150 208.00 | | 123 337.00 |
DL TOTAL (I) | 495 879.00 | 522 542.00 | | 495 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 970.00 | 140 000.00 | | 131 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 968.00 | 16 467.00 | | 105 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 813.00 | 32 580.00 | | 32 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 984.00 | 122 517.00 | | 71 984.00 |
EA Autres dettes | 29 106.00 | 54 586.00 | | 29 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 843.00 | 366 152.00 | | 371 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 722.00 | 888 694.00 | | 867 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 873.00 | 226 152.00 | | 239 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 077.00 | | 5 574.00 | 360 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 517.00 | 360 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 517.00 | 111 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 385.00 | | | 245 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 537.00 | | 5 574.00 | 111 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 488.00 | 14 207.00 | 2 954.00 | 86 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 498.00 | 14 207.00 | 2 954.00 | 85 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 970.00 | 19 425.00 | 100 455.00 | 131 970.00 |
VI Groupe et associés | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 030.00 | | | 148 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
VP Divers | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
VW T.V.A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 844.00 | 259 299.00 | 100 455.00 | 371 844.00 |