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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 395.00 | | 244 395.00 | 244 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 476.00 | 79 373.00 | 17 103.00 | 96 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 070.00 | 36 503.00 | 566.00 | 37 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 494.00 | 115 876.00 | 265 617.00 | 381 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 84 840.00 | | 84 840.00 | 84 840.00 |
CF Disponibilités | 498 307.00 | | 498 307.00 | 498 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 879.00 | | 599 879.00 | 599 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 373.00 | 115 876.00 | 865 496.00 | 981 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 466 372.00 | 496 814.00 | | 466 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 348.00 | 169 558.00 | | 176 348.00 |
DL TOTAL (I) | 650 220.00 | 673 872.00 | | 650 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 948.00 | 73 036.00 | | 52 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 088.00 | 15 749.00 | | 25 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 862.00 | 42 850.00 | | 35 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 377.00 | 75 695.00 | | 101 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 276.00 | 207 331.00 | | 215 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 496.00 | 881 203.00 | | 865 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 655.00 | | 4 960.00 | 377 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121.00 | 381 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 133 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 395.00 | | | 244 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 105.00 | | 4 562.00 | 130 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | 398.00 | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 707.00 | 13 548.00 | 378.00 | 102 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 707.00 | 13 548.00 | 378.00 | 102 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 948.00 | 20 314.00 | 32 634.00 | 52 948.00 |
VI Groupe et associés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
VW T.V.A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 276.00 | 182 642.00 | 32 634.00 | 215 276.00 |