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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 244 395.00 | | 244 395.00 | 244 395.00 |
AP Constructions | 181.00 | 158.00 | 22.00 | 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 032.00 | 48 805.00 | 18 226.00 | 67 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 322.00 | 36 533.00 | 7 789.00 | 44 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 076.00 | 86 487.00 | 273 588.00 | 360 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BZ Autres créances | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
CF Disponibilités | 424 939.00 | | 424 939.00 | 424 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 105.00 | | 615 105.00 | 615 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 182.00 | 86 487.00 | 888 694.00 | 975 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 7 500.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 364 834.00 | 413 779.00 | | 364 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 208.00 | 102 804.00 | | 150 208.00 |
DL TOTAL (I) | 522 542.00 | 524 834.00 | | 522 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 153 265.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 467.00 | 93 423.00 | | 16 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 580.00 | 40 088.00 | | 32 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 517.00 | 117 761.00 | | 122 517.00 |
EA Autres dettes | 54 586.00 | 42.00 | | 54 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 152.00 | 404 581.00 | | 366 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 694.00 | 929 415.00 | | 888 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 152.00 | 264 581.00 | | 226 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 847.00 | | 10 582.00 | 357 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 353.00 | 360 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 353.00 | 111 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 385.00 | | | 245 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 308.00 | | 10 582.00 | 109 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 863.00 | 16 176.00 | 5 551.00 | 75 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 873.00 | 16 176.00 | 5 551.00 | 74 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VC Groupe et associés | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VP Divers | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 152.00 | 226 152.00 | 140 000.00 | 366 152.00 |