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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 395.00 | | 244 395.00 | 244 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 031.00 | 56 252.00 | 20 779.00 | 77 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 461.00 | 35 683.00 | 777.00 | 36 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 042.00 | 91 936.00 | 269 106.00 | 361 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 409 774.00 | | 409 774.00 | 409 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 051.00 | | 519 051.00 | 519 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 094.00 | 91 936.00 | 788 158.00 | 880 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 502 169.00 | 448 379.00 | | 502 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 144.00 | 138 789.00 | | 59 144.00 |
DL TOTAL (I) | 568 813.00 | 594 668.00 | | 568 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 901.00 | 112 545.00 | | 92 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 292.00 | 118 811.00 | | 22 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 829.00 | 34 260.00 | | 39 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 320.00 | 74 575.00 | | 64 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 344.00 | 340 192.00 | | 219 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 158.00 | 934 861.00 | | 788 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 442.00 | 227 647.00 | | 126 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 204.00 | | 15 265.00 | 368 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 426.00 | 361 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 244 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 436.00 | 113 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 385.00 | | | 245 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 664.00 | | 15 265.00 | 119 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 723.00 | 7 639.00 | 22 426.00 | 106 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 733.00 | 7 639.00 | 21 436.00 | 105 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VC Groupe et associés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 901.00 | 19 864.00 | 73 037.00 | 92 901.00 |
VI Groupe et associés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 777.00 | 103 777.00 | | 103 777.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 344.00 | 146 307.00 | 73 037.00 | 219 344.00 |