| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 395.00 | | 244 395.00 | 244 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 643.00 | 66 546.00 | 27 097.00 | 93 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 461.00 | 36 160.00 | 300.00 | 36 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 654.00 | 102 707.00 | 274 947.00 | 377 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 84 871.00 | | 84 871.00 | 84 871.00 |
CF Disponibilités | 509 711.00 | | 509 711.00 | 509 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 256.00 | | 606 256.00 | 606 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 910.00 | 102 707.00 | 881 203.00 | 983 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 496 814.00 | 502 169.00 | | 496 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 558.00 | 59 144.00 | | 169 558.00 |
DL TOTAL (I) | 673 872.00 | 568 813.00 | | 673 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 036.00 | 92 901.00 | | 73 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 749.00 | 22 292.00 | | 15 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 850.00 | 39 829.00 | | 42 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 695.00 | 64 320.00 | | 75 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 331.00 | 219 344.00 | | 207 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 203.00 | 788 158.00 | | 881 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 126 442.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 042.00 | | 16 612.00 | 361 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 395.00 | | | 244 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 493.00 | | 16 612.00 | 113 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 936.00 | 10 771.00 | | 91 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 936.00 | 10 771.00 | | 91 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VC Groupe et associés | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 037.00 | 20 089.00 | 52 948.00 | 73 037.00 |
VI Groupe et associés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
VW T.V.A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 331.00 | 154 383.00 | 52 948.00 | 207 331.00 |