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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 769.00 | 11 353.00 | 6 416.00 | 17 769.00 |
040 Immobilisations financières | 1 383 697.00 | | 1 383 697.00 | 1 383 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 402 235.00 | 12 123.00 | 1 390 113.00 | 1 402 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 746.00 | | 237 746.00 | 237 746.00 |
072 Créances – Autres | 104 147.00 | | 104 147.00 | 104 147.00 |
084 Disponibilités | 167 181.00 | | 167 181.00 | 167 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 147.00 | | 516 147.00 | 516 147.00 |
110 Total général Actif | 1 918 382.00 | 12 123.00 | 1 906 259.00 | 1 918 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 159.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 802 517.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 665 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 906 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 609 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 705 900.00 | 569 000.00 | | 705 900.00 |
230 Autres produits | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 365.00 | 569 000.00 | | 722 365.00 |
242 Autres charges externes. | 129 225.00 | 89 503.00 | | 129 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 161.00 | 7 758.00 | | 8 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 488 125.00 | 371 519.00 | | 488 125.00 |
252 Charges sociales | 81 034.00 | 50 611.00 | | 81 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 868.00 | 2 984.00 | | 1 868.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 708 462.00 | 522 375.00 | | 708 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 904.00 | 46 625.00 | | 13 904.00 |
280 Produits financiers | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 340.00 | 1 360.00 | | 1 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 7 684.00 | | 10 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 802 517.00 | 37 581.00 | | 802 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 607 592.00 | | | 607 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 792 557.00 | | | 792 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 609 678.00 | | | 609 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 340.00 | | | 1 340.00 |