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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 4 488.00 | 286.00 | 4 774.00 |
AP Constructions | 7 207.00 | 2 477.00 | 4 729.00 | 7 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 291.00 | 40 552.00 | 36 739.00 | 77 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 870 138.00 | 47 517.00 | 9 822 620.00 | 9 870 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 263.00 | | 204 263.00 | 204 263.00 |
BZ Autres créances | 397 689.00 | | 397 689.00 | 397 689.00 |
CF Disponibilités | 170 110.00 | | 170 110.00 | 170 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 578.00 | | 775 578.00 | 775 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 645 716.00 | 47 517.00 | 10 598 199.00 | 10 645 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 9 778 867.00 | | 9 778 867.00 | 9 778 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 317 690.00 | | | 8 317 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 278.00 | 59 634.00 | | 67 278.00 |
DG Autres réserves | 420 769.00 | 625 530.00 | | 420 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 333.00 | 152 883.00 | | 362 333.00 |
DK Provisions réglementées | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
DL TOTAL (I) | 10 396 957.00 | 2 066 934.00 | | 10 396 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 199.00 | 12 765.00 | | 3 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 402.00 | 63 855.00 | | 69 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 41 029.00 | | 11 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 930.00 | 148 198.00 | | 116 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 242.00 | 265 846.00 | | 201 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 598 199.00 | 2 332 780.00 | | 10 598 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 242.00 | 262 647.00 | | 201 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 485.00 | | 1 017 485.00 | 1 017 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 485.00 | | 1 017 485.00 | 1 017 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 012.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 345.00 | 39 433.00 | | 18 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 2 859.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -2 859.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 717.00 | 32 869.00 | | 21 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 116.00 | 1 011 936.00 | | 1 337 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 783.00 | 859 053.00 | | 974 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 333.00 | 152 883.00 | | 362 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 921.00 | 4 892.00 | | 4 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 374.00 | 8 317 690.00 | 4 574.00 | 1 552 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 9 780 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 9 870 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 923.00 | | 4 574.00 | 79 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 677.00 | 8 317 690.00 | | 1 467 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 505.00 | 15 012.00 | | 32 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 1 156.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 173.00 | 13 856.00 | | 29 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 930.00 | 116 930.00 | | 116 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 469.00 | 605 469.00 | | 605 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 469.00 | 607 469.00 | | 607 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 242.00 | 201 242.00 | | 201 242.00 |