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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 306.00 | 868.00 | 438.00 | 1 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 985.00 | 7 865.00 | 7 120.00 | 14 985.00 |
040 Immobilisations financières | 1 393 677.00 | | 1 393 677.00 | 1 393 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 409 967.00 | 8 733.00 | 1 401 234.00 | 1 409 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 018.00 | | 184 018.00 | 184 018.00 |
072 Créances – Autres | 418 667.00 | | 418 667.00 | 418 667.00 |
084 Disponibilités | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 649 502.00 | | 649 502.00 | 649 502.00 |
110 Total général Actif | 2 059 469.00 | 8 733.00 | 2 050 736.00 | 2 059 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 145 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 286.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 806 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 050 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 500.00 | |