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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 310.00 | 13 985.00 | 5 325.00 | 19 310.00 |
040 Immobilisations financières | 1 393 677.00 | | 1 393 677.00 | 1 393 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 413 757.00 | 14 755.00 | 1 399 002.00 | 1 413 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 346.00 | | 204 346.00 | 204 346.00 |
072 Créances – Autres | 402 834.00 | | 402 834.00 | 402 834.00 |
084 Disponibilités | 118 526.00 | | 118 526.00 | 118 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 733 024.00 | | 733 024.00 | 733 024.00 |
110 Total général Actif | 2 146 781.00 | 14 755.00 | 2 132 026.00 | 2 146 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 020 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 504.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 794 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 132 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 881 500.00 | 705 900.00 | | 881 500.00 |
230 Autres produits | 21 997.00 | 16 465.00 | | 21 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 903 497.00 | 722 365.00 | | 903 497.00 |
242 Autres charges externes. | 173 958.00 | 129 225.00 | | 173 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 949.00 | 8 161.00 | | 9 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 544 223.00 | 488 125.00 | | 544 223.00 |
252 Charges sociales | 81 835.00 | 81 034.00 | | 81 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 632.00 | 1 868.00 | | 2 632.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 812 599.00 | 708 462.00 | | 812 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 898.00 | 13 904.00 | | 90 898.00 |
280 Produits financiers | 100 997.00 | 800 000.00 | | 100 997.00 |
294 Charges financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 451.00 | 1 340.00 | | 3 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 825.00 | 10 047.00 | | 22 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 504.00 | 802 517.00 | | 163 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 402 235.00 | | | 1 402 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |