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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 3 332.00 | 1 442.00 | 4 774.00 |
AP Constructions | 7 207.00 | 1 576.00 | 5 630.00 | 7 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 717.00 | 27 597.00 | 45 120.00 | 72 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 374.00 | 32 506.00 | 1 519 868.00 | 1 552 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
BZ Autres créances | 486 651.00 | | 486 651.00 | 486 651.00 |
CF Disponibilités | 105 461.00 | | 105 461.00 | 105 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 912.00 | | 812 912.00 | 812 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 286.00 | 32 506.00 | 2 332 780.00 | 2 365 286.00 |
CU Autres participations | 1 461 177.00 | | 1 461 177.00 | 1 461 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 634.00 | 54 000.00 | | 59 634.00 |
DG Autres réserves | 625 530.00 | 638 486.00 | | 625 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 883.00 | 112 679.00 | | 152 883.00 |
DK Provisions réglementées | 28 887.00 | 26 028.00 | | 28 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 934.00 | 2 031 192.00 | | 2 066 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 765.00 | 24 416.00 | | 12 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 855.00 | 54 795.00 | | 63 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 029.00 | 1 613.00 | | 41 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 198.00 | 60 443.00 | | 148 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 846.00 | 141 266.00 | | 265 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 780.00 | 2 172 459.00 | | 2 332 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 647.00 | 128 526.00 | | 262 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 433.00 | 2 248.00 | | 39 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 859.00 | 3 118.00 | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | 3 410.00 | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 859.00 | -3 410.00 | | -2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 869.00 | 16 871.00 | | 32 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 936.00 | 906 248.00 | | 1 011 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 053.00 | 793 570.00 | | 859 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 883.00 | 112 679.00 | | 152 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 892.00 | 4 686.00 | | 4 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 401.00 | | 94 973.00 | 1 457 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 950.00 | | 22 973.00 | 56 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 677.00 | | 72 000.00 | 1 395 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 502.00 | 11 004.00 | | 21 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 1 156.00 | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 326.00 | 9 848.00 | | 19 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 028.00 | 2 859.00 | | 26 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 028.00 | 2 859.00 | | 26 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 765.00 | 9 566.00 | 3 199.00 | 12 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 198.00 | 148 198.00 | | 148 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 451.00 | 707 451.00 | | 707 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 951.00 | 707 451.00 | 6 500.00 | 713 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 846.00 | 262 647.00 | 3 199.00 | 265 846.00 |