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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 2 176.00 | 2 598.00 | 4 774.00 |
AP Constructions | 7 207.00 | 676.00 | 6 531.00 | 7 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 744.00 | 18 650.00 | 31 094.00 | 49 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 401.00 | 21 502.00 | 1 435 899.00 | 1 457 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BZ Autres créances | 591 935.00 | | 591 935.00 | 591 935.00 |
CF Disponibilités | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 736 559.00 | | 736 559.00 | 736 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 960.00 | 21 502.00 | 2 172 459.00 | 2 193 960.00 |
CU Autres participations | 1 389 177.00 | | 1 389 177.00 | 1 389 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 540 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 638 486.00 | 1 193 065.00 | | 638 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 679.00 | 159 421.00 | | 112 679.00 |
DK Provisions réglementées | 26 028.00 | 22 910.00 | | 26 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 192.00 | 1 969 395.00 | | 2 031 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 416.00 | 53 059.00 | | 24 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 795.00 | 59 262.00 | | 54 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 21 602.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 443.00 | 73 525.00 | | 60 443.00 |
EA Autres dettes | | 5 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 266.00 | 213 136.00 | | 141 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 459.00 | 2 182 531.00 | | 2 172 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 526.00 | 211 004.00 | | 128 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 248.00 | 20 617.00 | | 2 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 11 118.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | -11 118.00 | | -3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 871.00 | 17 538.00 | | 16 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 248.00 | 922 554.00 | | 906 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 570.00 | 763 133.00 | | 793 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 679.00 | 159 421.00 | | 112 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 686.00 | 4 492.00 | | 4 686.00 |